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Info légale & documents de la société

SARL SAINT FEREOL

342 327 210

Hauts-de-France
Aisne
Essômes-sur-Marne
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

2M €
+26.41%

Taux de rentabilité

-3.30%
en 2022

Endettement

861K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-55K €
-3.04%

Statut

Actif

Adresse

50 DU GENERAL DE GAULLE, 02400 ESSOMES-SUR-MARNE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

14/07/1987

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hotel - Restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MYHOTELS GESTION SAS

Président

793337932
Occupe ce poste depuis le 19/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 34232721000023
Crée le 08/03/2018
Adresse 50 du general de gaulle, 02400 essomes-sur-marne
Activité Hébergement
Statut en activité
Enseignes IBIS BUDGET
Dénomination usuelle (CFE 2008) IBIS BUDGET CHATEAU THIERRY
SIRET 34232721000015
Crée le 14/07/1987
Adresse 50 du general de gaulle, 02400 essomes-sur-marne
Activité Hébergement
Statut en activité

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230148, annonce n°171

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220150, annonce n°215

modification

RCS de Soissons
Dénomination: SAINT FEREOL Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : ARPEGE ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Gailhac, Jean-Luc
Bodacc B n°20220146, annonce n°50

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210128, annonce n°225

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200126, annonce n°20

dépôt des comptes

RCS de Soissons
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190169, annonce n°118

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 1.81M 1.43M 896.46K 1.69M
Marge brute (€) 1.72M 1.46M 873.29K 1.61M
EBITDA - EBE (€) 74.84K 80.51K -231.19K 136.92K
Résultat d'exploitation (€) -55.07K -50.24K -344.41K 37.31K
Résultat net (€) -63.31K -88.80K -372.81K 15.75K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 26.41 60.06 -47.07 16.90
Taux de marge brute (%) 94.76 101.43 97.42 94.95
Taux de marge d'EBITDA (%) 4.13 5.61 -25.79 8.08
Taux de marge opérationnelle (%) -3.04 -3.50 -38.42 2.20
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -412.72K -610.44K -330.49K -113.64K
BFR exploitation (€) -819.86K -825.70K -472.14K -102.64K
BFR hors exploitation (€) 407.14K 215.26K 141.65K -11K
BFR (j de CA) -83.05 -155.28 -134.56 -24.49
BFR exploitation (j de CA) -164.98 -210.04 -192.24 -22.12
BFR hors exploitation (j de CA) 81.93 54.76 57.67 -2.37
Délai de paiement clients (j) 1.76 5.79 9.13 6.17
Délai de paiement fournisseurs (j) 323.16 375.27 260.43 56.32
Ratio des stocks / CA (j) 2.55 2.99 5.17 2.54
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 66.60K 41.96K -259.58K 115.37K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 3.67 2.92 -28.96 6.81
Fonds de roulement net global (€) -93.67K 39.43K 11.14K -46.92K
Couverture du BFR 0.23 -0.06 -0.03 0.41
Trésorerie (€) 319.05K 649.87K 341.64K 66.72K
Dettes financières (€) 861.01K 1.02M 972.92K 363.64K
Capacité de remboursement 8.14 8.92 -2.43 2.57
Ratio d'endettement (Gearing) 4.38 2 2.29 0.46
Autonomie financière (%) 6.45 8.69 14.71 51.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) 7.24 4.65 -2.73 2.17
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - 663.41K 334.90K
Liquidité générale - - 0.96 0.57
Couverture des dettes 2.01 3.16 1.98 3.61
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -3.49 -6.19 -41.59 0.93
Rentabilité sur fonds propres (%) -51.12 -47.45 -135.10 2.43
Rentabilité économique (%) -3.30 -4.12 -19.88 1.26
Valeur ajoutée (€) 877.83K 608.57K 203.76K 862.44K
Valeur ajoutée / CA (%) 48.40 42.41 22.73 50.92
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 623.19K 460.72K 332.51K 552.20K
Salaires / CA (%) 34.36 32.11 37.09 32.61
Impôts et taxes (€) 38.42K 47.12K 48.14K 44.14K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SARL SAINT FEREOL

SARL SAINT FEREOL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 50 000.0 € son numéro SIREN est 342 327 210. L’entreprise a été créée en 1987 et officie donc depuis 37 ans; L’entreprise SARL SAINT FEREOL compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de SOISSONS

SARL SAINT FEREOL opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 183 entreprises dans le même secteur dans le département Aisne , 02

Direction & bénéficiaires de SARL SAINT FEREOL

SARL SAINT FEREOL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de SARL SAINT FEREOL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 1.81M euros, soit une progression de 378.96K € soit une progression de 26.41% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -63.31K € qui est de 28.70% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SARL SAINT FEREOL il est de 74.84K € en 2022 soit une diminution de 5.67K € qui est inférieur de 7.05% à l'année précédente .

La masse salariale de SARL SAINT FEREOL s’élevait à 623.19K € soit 34.36% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SARL SAINT FEREOL s’élève à 861.01K € en 2022 soit une diminution de 163.22K € qui est inférieure de 15.94% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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