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Info légale & documents de la société

SAS LE MOULIN DES FORGES

450 143 326

Hauts-de-France
Oise
Saint-Omer-en-Chaussée
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

597K €
+92.29%

Taux de rentabilité

-8.66%
en 2022

Endettement

111K
jours en 2022

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-33K €
-5.59%

Statut

Actif

Adresse

8 RUE DU MOULIN DES FORGES, 60860 SAINT-OMER-EN-CHAUSSEE FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

09/10/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtellerie - Restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ROSA MARIA MARQUES REIS

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 45014332600012
Début activité 09/10/2003
Adresse 8 rue du moulin des forges, 60860 saint-omer-en-chaussee france
Dénomination usuelle (CFE 2008) LE MOULIN DES FORGES

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240180, annonce n°4334

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20230078, annonce n°4313

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220125, annonce n°3197

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210105, annonce n°2583

modification

RCS de Beauvais
Dénomination: SAS LE MOULIN DES FORGES Description: modification survenue sur l'administration Administration: Commissaire aux comptes titulaire partant : SECOVI AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Terrier, Christophe
Bodacc B n°20200180, annonce n°491

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200123, annonce n°6014

Finances

Performance 2022 2016
Chiffre d'affaires (€) 596.61K 613.22K
Marge brute (€) 523.57K 507.64K
EBITDA - EBE (€) 4.03K 111.14K
Résultat d'exploitation (€) -33.35K 84.77K
Résultat net (€) -31.20K 66.89K
Croissance 2022 2016
Taux de croissance du CA (%) 92.29 19.95
Taux de marge brute (%) 87.76 82.78
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.68 18.12
Taux de marge opérationnelle (%) -5.59 13.82
Gestion BFR 2022 2016
BFR (€) -137.64K -72.93K
BFR exploitation (€) -44.89K -37.72K
BFR hors exploitation (€) -92.75K -35.20K
BFR (j de CA) -84.21 -43.41
BFR exploitation (j de CA) -27.46 -22.45
BFR hors exploitation (j de CA) -56.75 -20.95
Délai de paiement clients (j) 2.41 3.30
Délai de paiement fournisseurs (j) 36.66 39.14
Ratio des stocks / CA (j) 5.10 7.67
Autonomie financière 2022 2016
Capacité d'autofinancement (€) 6.19K 93.26K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 1.04 15.21
Fonds de roulement net global (€) -66.77K -32.33K
Couverture du BFR 0.49 0.44
Trésorerie (€) 70.88K 112.66K
Dettes financières (€) 110.85K 0
Capacité de remboursement 6.46 -1.21
Ratio d'endettement (Gearing) 0.51 -0.55
Autonomie financière (%) 21.67 52.38
Taux de levier (DFN/EBITDA) 9.92 -1.01
Solvabilité 2022 2016
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 113.80K 131.77K
Liquidité générale 0.92 1.16
Couverture des dettes 6.60 -2.21
Rentabilité 2022 2016
Marge nette (%) -5.23 10.91
Rentabilité sur fonds propres (%) -39.97 32.88
Rentabilité économique (%) -8.66 17.22
Valeur ajoutée (€) 286.36K 323.38K
Valeur ajoutée / CA (%) 48 52.74
Structure d'activité 2022 2016
Salaires et charges sociales (€) 331.98K 218.94K
Salaires / CA (%) 0 0
Impôts et taxes (€) 8.09K 6.29K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 2

Etat: Ajout
Observations concernant l'établissement situé 8 ru e du Moulin des Forges 60860 Saint-Omer-en-Chaussé e : -Publication de la cession : PICARDIE la GAZET TE parue le 29/10/2003. -Précédent propriétaire : Société "LE MOULIN DES FORGES" (RCS BEAUVAIS B 404 965 204).

Numero: 1

Etat: Ajout
A dater du 01/01/2011, transformation de la SARL e n Société par Actions Simplifiée, ancienne dénomin ation : SARL LE MOULIN DE FORGES.

Numero: 8

Etat: Ajout
La société est réduite à un associé unique à compter du 10/07/2014.

Numero: 9

Etat: Ajout
Modification de la date de clôture de l'exercice social. Ancienne mention : 31/12.

Marques déposées

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Présentation générale de SAS LE MOULIN DES FORGES

SAS LE MOULIN DES FORGES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 38 000.0 € son numéro SIREN est 450 143 326. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans; L’entreprise SAS LE MOULIN DES FORGES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Beauvais

SAS LE MOULIN DES FORGES opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 401 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 269 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction de SAS LE MOULIN DES FORGES

SAS LE MOULIN DES FORGES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS

Performances financières de SAS LE MOULIN DES FORGES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 596.61K euros, soit une progression de 286.35K € soit une progression de 92.29% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -31.20K € qui est de 146.63% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SAS LE MOULIN DES FORGES il est de 4.03K € en 2022 soit une diminution de 107.11K € qui est inférieur de 96.37% à l'année précédente .

La masse salariale de SAS LE MOULIN DES FORGES s’élevait à 331.98K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de SAS LE MOULIN DES FORGES s’élève à 110.85K € en 2022 soit une augmentation de 110.85K € .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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