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Info légale & documents de la société

SEPTIME LA CAVE

808 519 938

Île-de-France
Paris
Paris 11e Arrondissement
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

668K €
+22.15%

Taux de rentabilité

0.33%
en 2021

Endettement

120K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

2K €
+0.31%

Statut

Actif

Adresse

1 RUE BASFROI, 75011 FRA PARIS FRANCE

Activité

Débits de boissons

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

11/12/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Cave à vin avec dégustation occasionnelle de vin accompagné de produits d'épicerie fine sur place, à l'exclusion de préparation de plats chauds et de tout type de restauration.

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

BERTRAND Grébaut

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

THEOPHILE Pourriat

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80851993800019
Début activité 11/12/2014
Adresse 1 rue basfroi, 75011 fra paris france

Annonces BODACC (9)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20230108, annonce n°581

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20230051, annonce n°2256

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210227, annonce n°4205

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200237, annonce n°3574

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20190157, annonce n°15678

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2016
Bodacc C n°20180140, annonce n°17359

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 668.47K 547.27K 988.54K 896.21K
Marge brute (€) 232.02K 232.48K 364.44K 336.76K
EBITDA - EBE (€) 5.64K 35.73K 103.26K 80.02K
Résultat d'exploitation (€) 2.10K 33.48K 100.44K 78.19K
Résultat net (€) 1.56K 25.23K 72.08K 53.17K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 22.15 -44.64 10.30 18.83
Taux de marge brute (%) 34.71 42.48 36.87 37.58
Taux de marge d'EBITDA (%) 0.84 6.53 10.45 8.93
Taux de marge opérationnelle (%) 0.31 6.12 10.16 8.72
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 103.84K 249.19K 113.27K 58.90K
BFR exploitation (€) 104.63K 186.28K 120.15K 77.80K
BFR hors exploitation (€) -795 62.91K -6.88K -18.90K
BFR (j de CA) 56.70 166.19 41.82 23.99
BFR exploitation (j de CA) 57.13 124.24 44.36 31.69
BFR hors exploitation (j de CA) -0.43 41.95 -2.54 -7.70
Délai de paiement clients (j) 19.98 1.06 13.43 15.28
Délai de paiement fournisseurs (j) 94.96 27.05 65.39 95.92
Ratio des stocks / CA (j) 116.01 148.51 81.50 92.85
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 5.11K 27.48K 74.91K 55K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 0.76 5.02 7.58 6.14
Fonds de roulement net global (€) 259.81K 284.97K 174.53K 94.89K
Couverture du BFR 2.50 1.14 1.54 1.61
Trésorerie (€) 155.97K 35.79K 61.26K 36K
Dettes financières (€) 120.05K 128.35K 45.37K 34.09K
Capacité de remboursement -7.03 3.37 -0.21 -0.03
Ratio d'endettement (Gearing) -0.18 0.48 -0.09 -0.02
Autonomie financière (%) 40.53 50.59 44.76 27.38
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.37 2.59 -0.15 -0.02
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 180.94K 67.56K 206.32K 249.87K
Liquidité générale 2.35 5.11 1.63 1.26
Couverture des dettes -7.45 2.80 -16.35 -137.67
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 0.23 4.61 7.29 5.93
Rentabilité sur fonds propres (%) 0.80 13.05 42.87 55.35
Rentabilité économique (%) 0.33 6.60 19.19 15.16
Valeur ajoutée (€) 89.26K 53.85K 223.46K 206.03K
Valeur ajoutée / CA (%) 13.35 9.84 22.60 22.99
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 92.81K 91.96K 118.50K 124.10K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.98K 2K 1.86K 2.56K

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Marques déposées

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Présentation générale de SEPTIME LA CAVE

SEPTIME LA CAVE est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 1 000.0 € son numéro SIREN est 808 519 938. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise SEPTIME LA CAVE compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

SEPTIME LA CAVE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 97 881 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 321 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction de SEPTIME LA CAVE

SEPTIME LA CAVE Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants

Performances financières de SEPTIME LA CAVE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 668.47K euros, soit une progression de 121.20K € soit une progression de 22.15% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 1.56K € qui est de 93.80% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SEPTIME LA CAVE il est de 5.64K € en 2021 soit une diminution de 30.09K € qui est inférieur de 84.22% à l'année précédente .

La masse salariale de SEPTIME LA CAVE s’élevait à 92.81K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SEPTIME LA CAVE s’élève à 120.05K € en 2021 soit une diminution de 8.29K € qui est inférieure de 6.46% à l'année précédente .

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