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LILI

490 144 219

Île-de-France
Paris
Paris 4e Arrondissement
Débits de boissons

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Chiffre d’affaires

168K €
-72.05%

Taux de rentabilité

3.46%
en 2021

Endettement

309K
jours en 2021

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

33K €
+19.82%

Statut

Actif

Adresse

20 RUE BEAUBOURG, 75004 PARIS

Activité

Débits de boissons

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2021)

Création

15/03/2006

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

CAFE BAR BRASSERIE RESTAURANT TABAC TABLETTERIE ARTICLES DE PARIS PRESSE LOTO PMU VENTE A EMPORTER HOTEL

Code NAF ou APE:

56.30Z - Débits de boissons

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ROMUALD SARRET

Gérant

Occupe ce poste depuis le 10/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 49014421900022
Crée le 02/04/2008
Adresse 20 rue beaubourg, 75004 paris
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes LA STATION RAMBUTEAU
SIRET 49014421900014
Crée le 15/03/2006
Adresse 205 vincent auriol, 75013 paris
Activité Restauration
Statut fermé
Enseignes LES DEUX MOULINS

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2022
Bodacc C n°20230223, annonce n°5643

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2021
Bodacc C n°20220218, annonce n°4951

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2020
Bodacc C n°20220013, annonce n°4049

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2019
Bodacc C n°20200104, annonce n°1597

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2018
Bodacc C n°20190080, annonce n°7531

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/05/2017
Bodacc C n°20180177, annonce n°9476

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 167.88K 600.67K 664.52K 757.19K
Marge brute (€) 279.55K 437.44K 506.89K 567.82K
EBITDA - EBE (€) 64.82K 42.98K 104.23K 158.88K
Résultat d'exploitation (€) 33.27K 12.74K 81.91K 149.67K
Résultat net (€) 36K 13.74K 66.03K 112.25K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -72.05 -9.61 -12.24 9.57
Taux de marge brute (%) 166.51 72.82 76.28 74.99
Taux de marge d'EBITDA (%) 38.61 7.16 15.68 20.98
Taux de marge opérationnelle (%) 19.82 2.12 12.33 19.77
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -21.97K -46.78K -33.77K -74.69K
BFR exploitation (€) -25.78K -53.02K -57.98K -42.95K
BFR hors exploitation (€) 3.82K 6.23K 24.21K -31.74K
BFR (j de CA) -47.76 -28.43 -18.55 -36.01
BFR exploitation (j de CA) -56.06 -32.21 -31.85 -20.70
BFR hors exploitation (j de CA) 8.30 3.79 13.30 -15.30
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 76.15 70.37 73.08 50.93
Ratio des stocks / CA (j) 10.70 8.48 7.22 5.21
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 67.56K 43.98K 88.35K 121.45K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 40.24 7.32 13.30 16.04
Fonds de roulement net global (€) 722.53K 499.60K 458.16K 430.70K
Couverture du BFR -32.89 -10.68 -13.57 -5.77
Trésorerie (€) 744.50K 546.38K 491.93K 505.40K
Dettes financières (€) 309.40K 147.31K 144.55K 18.89K
Capacité de remboursement -6.44 -9.07 -3.93 -4.01
Ratio d'endettement (Gearing) -0.69 -0.67 -0.60 -0.95
Autonomie financière (%) 60.51 69.50 69.54 79.50
Taux de levier (DFN/EBITDA) -6.71 -9.28 -3.33 -3.06
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 132.31K
Liquidité générale - - - 4.11
Couverture des dettes -0.51 -0.64 -0.80 -0.23
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 21.45 2.29 9.94 14.82
Rentabilité sur fonds propres (%) 5.72 2.32 11.40 21.87
Rentabilité économique (%) 3.46 1.61 7.93 17.39
Valeur ajoutée (€) 11.67K 254.08K 311.63K 374.19K
Valeur ajoutée / CA (%) 6.95 42.30 46.90 49.42
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 109.22K 209.87K 203.11K 211.27K
Salaires / CA (%) 65.06 34.94 30.57 27.90
Impôts et taxes (€) 7.24K 10.21K 6.29K 10.39K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de LILI

LILI est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 500.0 € son numéro SIREN est 490 144 219. L’entreprise a été créée en 2006 et officie donc depuis 18 ans; L’entreprise LILI compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

LILI opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.30Z - Débits de boissons

En France il y a 98 279 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 4 231 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de LILI

LILI Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de LILI

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 167.88K euros, soit une diminution de 432.79K € soit une diminution de 72.05% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 36.00K € qui est de 162.09% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de LILI il est de 64.82K € en 2021 soit une augmentation de 21.84K € qui est supérieur de 50.82% à l'année précédente .

La masse salariale de LILI s’élevait à 109.22K € soit 65.06% en 2021.

Enfin le montant des dettes de LILI s’élève à 309.40K € en 2021 soit une augmentation de 162.10K € qui est supérieure de 110.04% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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