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Info légale & documents de la société

STE DE RESTAURATION DU TERROIR

392 225 892

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Alpes-Maritimes
Mouans-Sartoux
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

568K €
+67.49%

Taux de rentabilité

-4.56%
en 2022

Endettement

111K
jours en 2022

Effectif

7
-12.50%

Résultat d’exploitation

-20K €
-3.44%

Statut

Actif

Adresse

370 DE LA ROQUETTE, 06370 MOUANS-SARTOUX

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/08/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restaurant pizzeria

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Therese Josephine Lidia RICORDI

Gérant

Occupe ce poste depuis le 28/09/2012

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 39222589200034
Crée le 01/08/2011
Adresse 370 de la roquette, 06370 mouans-sartoux
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes AU PIED DANS LE PLAT
SIRET 39222589200026
Crée le 14/02/2011
Adresse 788 des mimosas, 06550 la roquette-sur-siagne
Activité Restauration
Statut fermé
SIRET 39222589200018
Crée le 01/08/1993
Adresse 6 rue thuret, 06600 antibes
Activité Restauration
Statut fermé

Annonces BODACC (19)

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230142, annonce n°369

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220206, annonce n°166

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220047, annonce n°140

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210091, annonce n°90

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190204, annonce n°296

dépôt des comptes

RCS de Cannes
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2017
Bodacc C n°20180206, annonce n°14

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 568.18K 339.22K 316.87K 567.44K
Marge brute (€) 368.78K 290.38K 225.60K 379.24K
EBITDA - EBE (€) -7.67K 15.04K -8.71K 8.10K
Résultat d'exploitation (€) -19.55K -4.54K -31.02K -14.06K
Résultat net (€) -21.21K -9.52K -31.10K -14.23K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 67.49 7.05 -44.16 -5.42
Taux de marge brute (%) 64.91 85.60 71.20 66.83
Taux de marge d'EBITDA (%) -1.35 4.43 -2.75 1.43
Taux de marge opérationnelle (%) -3.44 -1.34 -9.79 -2.48
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -39.93K -57.72K -36.19K -47.71K
BFR exploitation (€) -11.46K -7.43K -1.12K -12.76K
BFR hors exploitation (€) -28.47K -50.29K -35.06K -34.95K
BFR (j de CA) -25.65 -62.10 -41.68 -30.69
BFR exploitation (j de CA) -7.36 -8 -1.29 -8.21
BFR hors exploitation (j de CA) -18.29 -54.11 -40.39 -22.48
Délai de paiement clients (j) 0 0 0 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 27.45 33.50 8.20 23.86
Ratio des stocks / CA (j) 7.40 12.61 3.47 3.22
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -9.34K 10.07K -8.79K 7.93K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.64 2.97 -2.77 1.40
Fonds de roulement net global (€) 118.43K 136.72K 129.24K 18.64K
Couverture du BFR -2.97 -2.37 -3.57 -0.39
Trésorerie (€) 158.35K 194.44K 165.42K 66.36K
Dettes financières (€) 111.22K 130K 131.10K 5.44K
Capacité de remboursement 5.05 -6.40 3.90 -7.68
Ratio d'endettement (Gearing) -0.16 -0.21 -0.11 -0.18
Autonomie financière (%) 63.30 59.30 63.40 84.49
Taux de levier (DFN/EBITDA) 6.15 -4.28 3.94 -7.52
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - -
Liquidité générale - - - -
Couverture des dettes -6.34 -4.77 -9.24 -5.50
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -3.73 -2.81 -9.82 -2.51
Rentabilité sur fonds propres (%) -7.20 -3.15 -9.96 -4.15
Rentabilité économique (%) -4.56 -1.87 -6.32 -3.50
Valeur ajoutée (€) 262.44K 139.30K 130.88K 291.93K
Valeur ajoutée / CA (%) 46.19 41.06 41.30 51.45
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 267.99K 188.80K 152.47K 281.28K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 2.77K 2.23K 2.87K 2.43K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 33193

Etat: Ajout
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de STE DE RESTAURATION DU TERROIR

STE DE RESTAURATION DU TERROIR est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 392 225 892. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise STE DE RESTAURATION DU TERROIR compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de CANNES

STE DE RESTAURATION DU TERROIR opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 264 890 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 8 212 entreprises dans le même secteur dans le département Alpes-Maritimes , 06

Direction & bénéficiaires de STE DE RESTAURATION DU TERROIR

STE DE RESTAURATION DU TERROIR Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de STE DE RESTAURATION DU TERROIR

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 568.18K euros, soit une progression de 228.95K € soit une progression de 67.49% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -21.21K € qui est de 122.88% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STE DE RESTAURATION DU TERROIR il est de -7.67K € en 2022 soit une diminution de 22.71K € qui est inférieur de 150.96% à l'année précédente .

La masse salariale de STE DE RESTAURATION DU TERROIR s’élevait à 267.99K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de STE DE RESTAURATION DU TERROIR s’élève à 111.22K € en 2022 soit une diminution de 18.78K € qui est inférieure de 14.45% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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