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Info légale & documents de la société

STEPHYSE

810 215 020

Centre-Val de Loire
Indre-et-Loire
Montlouis-sur-Loire
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

210K €
+2.55%

Taux de rentabilité

10.00%
en 2020

Endettement

41K
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

7K €
+3.35%

Statut

Actif

Adresse

47 QUAI ALBERT BAILLET, 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE FRANCE

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

Données non disponibles

Création

12/03/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Restauration et organisation de soirées

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

MARYSE HALGRAIN

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

STEPHANE MARC ALEXANDRE MARAIS

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81021502000019
Début activité 12/03/2015
Adresse 47 quai albert baillet, 37270 montlouis-sur-loire france
Dénomination usuelle (CFE 2008) LA TOURANGELLE

Annonces BODACC (9)

modification

RCS de Tours
Dénomination: STEPHYSE Description: modification survenue sur la forme juridique et l'administration Administration: modification du Président Halgrain, nom d'usage : Marais, Maryse ; modification du Directeur général Marais, Stéphane
Bodacc B n°20240034, annonce n°830

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230206, annonce n°2204

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20230206, annonce n°2203

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20200215, annonce n°475

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20200036, annonce n°2825

dépôt des comptes

RCS de Tours
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2018
Bodacc C n°20190029, annonce n°799

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 210.13K 204.90K 191.22K 174.08K
Marge brute (€) 128.38K 126.62K 122.39K 103.83K
EBITDA - EBE (€) 12.41K 13.46K 6.65K 15.13K
Résultat d'exploitation (€) 7.03K 8.68K 1.86K 15.13K
Résultat net (€) 5.69K 7.45K 609 -3.11K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 2.55 7.15 9.85 38.61
Taux de marge brute (%) 61.10 61.80 64 59.64
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.91 6.57 3.48 8.69
Taux de marge opérationnelle (%) 3.35 4.23 0.97 8.69
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 1.87K 938 -4.10K -7.87K
BFR exploitation (€) -4.62K 291 -2.67K -5.46K
BFR hors exploitation (€) 6.50K 647 -1.43K -2.41K
BFR (j de CA) 3.26 1.67 -7.83 -16.51
BFR exploitation (j de CA) -8.03 0.52 -5.10 -11.45
BFR hors exploitation (j de CA) 11.28 1.15 -2.73 -5.06
Délai de paiement clients (j) 0 0 0.46 0.76
Délai de paiement fournisseurs (j) 24.87 17.59 25.72 33.86
Ratio des stocks / CA (j) 8.95 9.89 11.22 13.41
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 11.07K 12.24K 5.40K -3.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 5.27 5.97 2.82 -1.78
Fonds de roulement net global (€) 3.26K 8.79K -1K -6.58K
Couverture du BFR 1.74 9.37 0.24 0.84
Trésorerie (€) 1.39K 7.85K 3.10K 1.29K
Dettes financières (€) 40.89K 52.61K 55.06K 50.98K
Capacité de remboursement 3.57 3.66 9.63 -16
Ratio d'endettement (Gearing) 8.05 -57.53 -6.32 -5.62
Autonomie financière (%) 8.63 -1.31 -13.44 -13.89
Taux de levier (DFN/EBITDA) 3.18 3.32 7.81 3.28
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 31.73K 28.97K 41.63K 36.32K
Liquidité générale 0.45 0.57 0.32 0.41
Couverture des dettes 1.21 1.09 1.03 1.11
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 2.71 3.63 0.32 -1.78
Rentabilité sur fonds propres (%) 115.85 -957.33 -7.40 35.16
Rentabilité économique (%) 10 12.50 1 -4.88
Valeur ajoutée (€) 66.25K 66.35K 65.90K 44.87K
Valeur ajoutée / CA (%) 31.53 32.38 34.46 25.77
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 54.73K 52.13K 55.86K 26.53K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 744 909 4.29K 3.21K

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Marques déposées

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Présentation générale de STEPHYSE

STEPHYSE est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 5 000.0 € son numéro SIREN est 810 215 020. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Tours

STEPHYSE opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 174 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 1 767 entreprises dans le même secteur dans le département Indre-et-Loire , 37

Marques déposées par STEPHYSE

STEPHYSE possède actuellement 1 marque déposées dont 0 marque révoquées.

Direction de STEPHYSE

STEPHYSE SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général

Performances financières de STEPHYSE

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 210.13K euros, soit une progression de 5.22K € soit une progression de 2.55% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 5.69K € qui est de 23.64% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STEPHYSE il est de 12.41K € en 2020 soit une diminution de 1.05K € qui est inférieur de 7.80% à l'année précédente .

La masse salariale de STEPHYSE s’élevait à 54.73K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de STEPHYSE s’élève à 40.89K € en 2020 soit une diminution de 11.72K € qui est inférieure de 22.27% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de STEPHYSE consultables sur Docubiz:

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