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Chiffre d’affaires

1M €
+32.79%

Taux de rentabilité

31.67%
en 2020

Endettement

231
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

141K €
+11.74%

Statut

Fermée

Adresse

8 RUE DES VERGERS, 34130 MUDAISON

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/12/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, gestion, et cession de droits sociaux.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ROMAIN CLEMENT BURGAIN

Directeur général délégué

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

AXIOME AUDIT ET STRATEGIE

Commissaire aux comptes titulaire

404270852

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

FRANCOIS PIERRE ANDRE GUENOT

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Gérard Floris

Président de sas

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pierrick Grégoire BELEN

Commissaire aux comptes suppléant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 80827671100013
Crée le 01/12/2014
Adresse 8 rue des vergers, 34130 mudaison
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

radiation

RCS de Montpellier
Dénomination: STH Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220034, annonce n°1359

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: STH Description: transmission universelle du patrimoine. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220023, annonce n°1207

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210108, annonce n°1484

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200142, annonce n°3573

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: STH Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : FLORIS Gérard ; Directeur général : GUENOT François, Didier ; Directeur général délégué : BURGAIN Romain, Clément ; Commissaire aux comptes titulaire : AXIOME AUDIT ET STRATEGIE (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : BELEN Pierrick, Grégoire
Bodacc B n°20190228, annonce n°1227

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190137, annonce n°6346

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.20M 903.72K 819.91K 760.03K
Marge brute (€) 1.21M 905.47K 820.87K 760.99K
EBITDA - EBE (€) 153.15K 108.41K 74.92K 63.40K
Résultat d'exploitation (€) 140.90K 96.66K 74.92K 63.40K
Résultat net (€) 1.01M 834.27K 425.89K 42.03K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 32.79 10.22 7.88 29.39
Taux de marge brute (%) 101.25 100.19 100.12 100.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.76 12 9.14 8.34
Taux de marge opérationnelle (%) 11.74 10.70 9.14 8.34
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 161.17K -43.77K -5.38K 141.12K
BFR exploitation (€) 287.67K 88.44K 71.21K 257.84K
BFR hors exploitation (€) -126.50K -132.21K -76.58K -116.73K
BFR (j de CA) 49.02 -17.68 -2.39 67.77
BFR exploitation (j de CA) 87.50 35.72 31.70 123.83
BFR hors exploitation (j de CA) -38.48 -53.40 -34.09 -56.06
Délai de paiement clients (j) 91.25 41.43 37.79 131.23
Délai de paiement fournisseurs (j) 20.23 41.35 56.06 28.82
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 1.02M 846.02K 425.89K 42.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 85.37 93.62 51.94 5.53
Fonds de roulement net global (€) 798.28K 524.36K 126.51K 191.01K
Couverture du BFR 4.95 -11.98 -23.53 1.35
Trésorerie (€) 637.11K 568.13K 131.89K 49.90K
Dettes financières (€) 231 68 96 81.89K
Capacité de remboursement -0.62 -0.67 -0.31 0.76
Ratio d'endettement (Gearing) -0.21 -0.20 -0.06 0.01
Autonomie financière (%) 95.51 94.84 96.04 90.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.16 -5.24 -1.76 0.50
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 143.48K 151.85K 96.22K 219.70K
Liquidité générale 6.56 4.45 2.31 1.50
Couverture des dettes -3.54 -3.99 -16.77 63.51
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 84.35 92.32 51.94 5.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 33.16 29.90 18.23 1.96
Rentabilité économique (%) 31.67 28.35 17.51 1.78
Valeur ajoutée (€) 977.63K 778.96K 730.80K 564.81K
Valeur ajoutée / CA (%) 81.47 86.20 89.13 74.31
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 826.80K 658.64K 648.25K 493.28K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.65K 13.65K 8.59K 9.08K

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Marques déposées

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Présentation générale de STH

STH est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 542 556.0 € son numéro SIREN est 808 276 711. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier

STH opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 688 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 576 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction de STH

STH SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur général délégué , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur Général , 1 Président de SAS , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de STH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.20M euros, soit une progression de 296.29K € soit une progression de 32.79% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 1.01M € qui est de 21.33% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STH il est de 153.15K € en 2020 soit une augmentation de 44.74K € qui est supérieur de 41.27% à l'année précédente .

La masse salariale de STH s’élevait à 826.80K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de STH s’élève à 231.00 € en 2020 soit une augmentation de 163.00 € qui est supérieure de 239.71% à l'année précédente .

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