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Chiffre d’affaires

1M €
+32.79%

Taux de rentabilité

31.67%
en 2020

Endettement

231
jours en 2020

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

141K €
+11.74%

Statut

Fermée

Adresse

8 RUE DES VERGERS, 34130 MUDAISON

Activité

Activités des sociétés holding

Effectif

Données non disponibles

Création

01/12/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Acquisition, gestion, et cession de droits sociaux.

Code NAF ou APE:

64.20Z - Activités des sociétés holding

Domaine d’activité:

Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Gérard FLORIS

Président

Occupe ce poste depuis le 11/12/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

François Didier GUENOT

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 11/12/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pierrick Grégoire BELEN

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 11/12/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

AXIOME AUDIT ET STRATEGIE

Commissaire aux comptes titulaire

404270852
Occupe ce poste depuis le 11/12/2014

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Romain Clément BURGAIN

Directeur général délégué

Occupe ce poste depuis le 22/11/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 80827671100013
Crée le 01/12/2014
Adresse 8 rue des vergers, 34130 mudaison
Activité Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Statut fermé

Annonces BODACC (11)

radiation

RCS de Montpellier
Dénomination: STH Description: Données non disponibles Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220034, annonce n°1359

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: STH Description: transmission universelle du patrimoine. Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20220023, annonce n°1207

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210108, annonce n°1484

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200142, annonce n°3573

modification

RCS de Montpellier
Dénomination: STH Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : FLORIS Gérard ; Directeur général : GUENOT François, Didier ; Directeur général délégué : BURGAIN Romain, Clément ; Commissaire aux comptes titulaire : AXIOME AUDIT ET STRATEGIE (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : BELEN Pierrick, Grégoire
Bodacc B n°20190228, annonce n°1227

dépôt des comptes

RCS de Montpellier
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190137, annonce n°6346

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.20M 903.72K 819.91K 760.03K
Marge brute (€) 1.21M 905.47K 820.87K 760.99K
EBITDA - EBE (€) 153.15K 108.41K 74.92K 63.40K
Résultat d'exploitation (€) 140.90K 96.66K 74.92K 63.40K
Résultat net (€) 1.01M 834.27K 425.89K 42.03K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 32.79 10.22 7.88 29.39
Taux de marge brute (%) 101.25 100.19 100.12 100.13
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.76 12 9.14 8.34
Taux de marge opérationnelle (%) 11.74 10.70 9.14 8.34
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 161.17K -43.77K -5.38K 141.12K
BFR exploitation (€) 287.67K 88.44K 71.21K 257.84K
BFR hors exploitation (€) -126.50K -132.21K -76.58K -116.73K
BFR (j de CA) 49.02 -17.68 -2.39 67.77
BFR exploitation (j de CA) 87.50 35.72 31.70 123.83
BFR hors exploitation (j de CA) -38.48 -53.40 -34.09 -56.06
Délai de paiement clients (j) 91.25 41.43 37.79 131.23
Délai de paiement fournisseurs (j) 20.23 41.35 56.06 28.82
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 0 0
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 1.02M 846.02K 425.89K 42.03K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 85.37 93.62 51.94 5.53
Fonds de roulement net global (€) 798.28K 524.36K 126.51K 191.01K
Couverture du BFR 4.95 -11.98 -23.53 1.35
Trésorerie (€) 637.11K 568.13K 131.89K 49.90K
Dettes financières (€) 231 68 96 81.89K
Capacité de remboursement -0.62 -0.67 -0.31 0.76
Ratio d'endettement (Gearing) -0.21 -0.20 -0.06 0.01
Autonomie financière (%) 95.51 94.84 96.04 90.69
Taux de levier (DFN/EBITDA) -4.16 -5.24 -1.76 0.50
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 143.48K 151.85K 96.22K 219.70K
Liquidité générale 6.56 4.45 2.31 1.50
Couverture des dettes -3.54 -3.99 -16.77 63.51
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 84.35 92.32 51.94 5.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 33.16 29.90 18.23 1.96
Rentabilité économique (%) 31.67 28.35 17.51 1.78
Valeur ajoutée (€) 977.63K 778.96K 730.80K 564.81K
Valeur ajoutée / CA (%) 81.47 86.20 89.13 74.31
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 826.80K 658.64K 648.25K 493.28K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 12.65K 13.65K 8.59K 9.08K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Marques déposées

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Présentation générale de STH

STH est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 542 556.0 € son numéro SIREN est 808 276 711. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 9 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER

STH opère dans le secteur Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite sous le code NAF/APE 64.20Z - Activités des sociétés holding

En France il y a 201 560 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 3 575 entreprises dans le même secteur dans le département Hérault , 34

Direction & bénéficiaires de STH

STH SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général , 1 Commissaire aux comptes suppléant , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général délégué

Performances financières de STH

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.20M euros, soit une progression de 296.29K € soit une progression de 32.79% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 1.01M € qui est de 21.33% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de STH il est de 153.15K € en 2020 soit une augmentation de 44.74K € qui est supérieur de 41.27% à l'année précédente .

La masse salariale de STH s’élevait à 826.80K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de STH s’élève à 231.00 € en 2020 soit une augmentation de 163.00 € qui est supérieure de 239.71% à l'année précédente .

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