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Info légale & documents de la société

TERCAP

552 148 850

Île-de-France
Val-d'Oise
Seraincourt
Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

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Chiffre d’affaires

1M €
-3.12%

Taux de rentabilité

53.78%
en 2020

Endettement

Données non disponibles

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

39K €
+3.10%

Statut

Actif

Adresse

HAMEAU DE GAILLONNET, 7 CHE DE LA HUTTE, 95450 FRA SERAINCOURT FRANCE

Activité

Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Effectif

Données non disponibles

Création

15/02/1967

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Procède de fabrication et transformation des matières Premieresutilisees pour toutes applications industrielles et Scientifiqu es.

Code NAF ou APE:

22.29A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Domaine d’activité:

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

Établissements (1)

SIRET 55214885000068
Début activité 15/02/1967
Adresse hameau de gaillonnet, 7 che de la hutte, 95450 fra seraincourt france

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230152, annonce n°6537

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220133, annonce n°5704

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210208, annonce n°5447

vente

RCS de Pontoise
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 7 Chemin de la Hutte 95450 Seraincourt Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20210101, annonce n°3930

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210011, annonce n°4437

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: TERCAP Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : SOCIETE D ETUDES DE DEVELOPPEMENT DE REALISATIONS ET D ASSISTANC TECHNIQUE ; Directeur général, Président du conseil d'administration : ABERGEL Alexandre
Bodacc B n°20200014, annonce n°5055

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 1.27M 0 1.25M 1.04M
Marge brute (€) 640.07K 0 903.87K 746.68K
EBITDA - EBE (€) 109.17K 0 66.79K -84.17K
Résultat d'exploitation (€) 39.27K 0 -91.48K -202.96K
Résultat net (€) 1.42M 0 -94.19K -161.64K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) -3.12 - 20.23 -34.65
Taux de marge brute (%) 50.59 0 72.21 71.72
Taux de marge d'EBITDA (%) 8.63 0 5.34 -8.08
Taux de marge opérationnelle (%) 3.10 0 -7.31 -19.49
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 1.55M 160.87K 125.39K 174.44K
BFR exploitation (€) 169.52K 201.53K 167K 191K
BFR hors exploitation (€) 1.38M -40.66K -41.61K -16.56K
BFR (j de CA) 446.71 - 36.56 61.16
BFR exploitation (j de CA) 48.91 - 48.70 66.96
BFR hors exploitation (j de CA) 397.80 - -12.13 -5.81
Délai de paiement clients (j) 60.69 - 29.88 35.43
Délai de paiement fournisseurs (j) 19.63 0 59.24 51.03
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 58.14 66
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 1.49M 0 51.63K -42.85K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 117.44 - 4.12 -4.12
Fonds de roulement net global (€) 1.81M 423.26K 530.18K 636.77K
Couverture du BFR 1.17 2.63 4.23 3.65
Trésorerie (€) 260.56K 262.40K 404.79K 462.33K
Dettes financières (€) 0 -6.10K -6.12K -5.11K
Capacité de remboursement -0.18 - -7.96 10.91
Ratio d'endettement (Gearing) -0.10 -0.23 -0.32 -0.33
Autonomie financière (%) 98.10 86.18 86.98 89.62
Taux de levier (DFN/EBITDA) -2.39 - -6.15 5.55
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 50.09K 181.02K 194.48K 166.99K
Liquidité générale 37.11 3.41 3.76 4.81
Couverture des dettes -2.97 -3.52 -2.35 -2.02
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 111.92 - -7.52 -15.53
Rentabilité sur fonds propres (%) 54.82 0 -7.23 -11.56
Rentabilité économique (%) 53.78 0 -6.28 -10.36
Valeur ajoutée (€) 196.34K 0 466.27K 329.58K
Valeur ajoutée / CA (%) 15.52 - 37.25 31.66
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 143.79K 0 422.72K 441.91K
Salaires / CA (%) 0 - 0 0
Impôts et taxes (€) 77.29K 0 76.37K 80.62K

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Marques déposées

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Présentation générale de TERCAP

TERCAP est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 512 000.0 € son numéro SIREN est 552 148 850. L’entreprise a été créée en 1967 et officie donc depuis 57 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise

TERCAP opère dans le secteur Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique sous le code NAF/APE 22.29A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

En France il y a 2 924 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 32 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Direction de TERCAP

TERCAP SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Directeur Général , 1 Président de SAS

Performances financières de TERCAP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 1.27M euros, soit une diminution de 40.77K € soit une diminution de 3.12% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 1.42M € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERCAP il est de 109.17K € en 2020 soit une augmentation de 109.17K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de TERCAP s’élevait à 143.79K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de TERCAP s’élève à 0 € en 2020 soit une augmentation de 6.10K € qui est supérieure de 100.00% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TERCAP consultables sur Docubiz:

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