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Info légale & documents de la société

TERRASSES DES METIERS

421 254 863

Île-de-France
Paris
Paris 12e Arrondissement
Restauration traditionnelle

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Chiffre d’affaires

618K €
-3.23%

Taux de rentabilité

-4.08%
en 2021

Endettement

378K
jours en 2021

Effectif

10

Résultat d’exploitation

-3K €
-0.42%

Statut

Actif

Adresse

42 RUE MONTGALLET, 75012 PARIS

Activité

Restauration traditionnelle

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

22/12/1998

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Café, bar, brasserie, restaurant, vente à emporter.

Code NAF ou APE:

56.10A - Restauration traditionnelle

Domaine d’activité:

Restauration

Dirigeants de l’entreprise (-1)

REUILLY METIERS

Président

802911180
Occupe ce poste depuis le 20/02/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

R CAFE INVESTISSEMENTS

Directeur général

793222852
Occupe ce poste depuis le 20/02/2023

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 42125486300010
Crée le 22/12/1998
Adresse 42 rue montgallet, 75012 paris
Activité Restauration
Statut en activité
Enseignes TERRASSES DES METIERS

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230164, annonce n°3127

modification

RCS de Paris
Dénomination: TERRASSE DES METIERS Description: modification survenue sur la forme juridique et l'administration Administration: nomination du Président : REUILLY METIERS ; Gérant partant : Ranger, Pascal ; nomination du Directeur général : R CAFE INVESTISSEMENTS
Bodacc B n°20230042, annonce n°2385

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220136, annonce n°13603

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210153, annonce n°4644

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200202, annonce n°2436

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190132, annonce n°4864

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 617.66K 638.27K 1.02M 1.06M
Marge brute (€) 539.96K 606.37K 761.78K 819.38K
EBITDA - EBE (€) 45.69K 93.10K 42.49K 229.15K
Résultat d'exploitation (€) -2.60K 43.49K -38.16K 143.04K
Résultat net (€) -10.07K 32.56K -56.58K 121.69K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -3.23 -37.65 -3.51 24.29
Taux de marge brute (%) 87.42 95 74.41 77.23
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.40 14.59 4.15 21.60
Taux de marge opérationnelle (%) -0.42 6.81 -3.73 13.48
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -129.58K -59.20K -130.96K -116.29K
BFR exploitation (€) -60.35K -54.12K -76.58K -47.92K
BFR hors exploitation (€) -69.23K -5.08K -54.39K -68.37K
BFR (j de CA) -76.57 -33.85 -46.69 -40.01
BFR exploitation (j de CA) -35.66 -30.95 -27.30 -16.49
BFR hors exploitation (j de CA) -40.91 -2.91 -19.39 -23.52
Délai de paiement clients (j) 0.47 0 0 0.40
Délai de paiement fournisseurs (j) 63.66 55.46 60.98 45.71
Ratio des stocks / CA (j) 4.14 3.11 3.40 2.96
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 38.22K 82.17K 24.07K 207.80K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 6.19 12.87 2.35 19.59
Fonds de roulement net global (€) -122.45K -56.90K -121.18K -61.60K
Couverture du BFR 0.95 0.96 0.93 0.53
Trésorerie (€) 7.12K 2.30K 9.78K 54.70K
Dettes financières (€) 378.31K 475.88K 490.16K 558.87K
Capacité de remboursement 9.71 5.76 19.95 2.43
Ratio d'endettement (Gearing) -1.29 -1.71 -1.55 -1.99
Autonomie financière (%) -116.43 -84.33 -87.47 -55.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) 8.12 5.09 11.31 2.20
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) - - - 592.18K
Liquidité générale - - - 0.15
Couverture des dettes 0.59 0.55 0.65 0.74
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -1.63 5.10 -5.53 11.47
Rentabilité sur fonds propres (%) 3.50 -11.73 18.25 -48.01
Rentabilité économique (%) -4.08 9.89 -15.96 26.53
Valeur ajoutée (€) 228.47K 242.17K 509.22K 598.23K
Valeur ajoutée / CA (%) 36.99 37.94 49.74 56.39
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 273.39K 269.54K 447.54K 357.34K
Salaires / CA (%) 44.26 42.23 43.72 33.68
Impôts et taxes (€) 4.14K 14.34K 24.90K 25.28K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 52576

Etat: Ajout
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001

Numero: 8

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 15-10-2012

Numero: 68589

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 24/10/2000

Numero: 18

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 12-05-2015

Numero: 17

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 12-05-2015

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TERRASSES DES METIERS

TERRASSES DES METIERS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 421 254 863. L’entreprise a été créée en 1998 et officie donc depuis 25 ans; L’entreprise TERRASSES DES METIERS compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PARIS

TERRASSES DES METIERS opère dans le secteur Restauration sous le code NAF/APE 56.10A - Restauration traditionnelle

En France il y a 262 816 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 27 340 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction & bénéficiaires de TERRASSES DES METIERS

TERRASSES DES METIERS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Directeur général

Performances financières de TERRASSES DES METIERS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 617.66K euros, soit une diminution de 20.62K € soit une diminution de 3.23% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -10.07K € qui est de 130.93% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TERRASSES DES METIERS il est de 45.69K € en 2021 soit une diminution de 47.41K € qui est inférieur de 50.93% à l'année précédente .

La masse salariale de TERRASSES DES METIERS s’élevait à 273.39K € soit 44.26% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TERRASSES DES METIERS s’élève à 378.31K € en 2021 soit une diminution de 97.57K € qui est inférieure de 20.50% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
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