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Info légale & documents de la société

TEYSSIER FILS SARL

398 242 800

Auvergne-Rhône-Alpes
Ardèche
Saint-Étienne-de-Lugdarès
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

922K €
-2.62%

Taux de rentabilité

1.59%
en 2022

Endettement

149K
jours en 2022

Effectif

3 - 5

Résultat d’exploitation

10K €
+1.13%

Statut

Actif

Adresse

LD CROIX D APPEL, 07590 SAINT-ETIENNE-DE-LUGDARES

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

3 à 5 salariés
(donnée 2022)

Création

01/07/1994

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

VOIR STATUTS

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Dominique David TEYSSIER

Gérant

Occupe ce poste depuis le 23/02/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 39824280000025
Crée le 01/01/2014
Adresse la gare, 07380 lalevade-d' ardeche
Activité Entreposage et services auxiliaires des transports
Statut en activité
SIRET 39824280000017
Crée le 01/07/1994
Adresse ld croix d appel, 07590 saint-etienne-de-lugdares
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité

Annonces BODACC (17)

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2023
Bodacc C n°20240194, annonce n°537

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2022
Bodacc C n°20230089, annonce n°569

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2021
Bodacc C n°20220048, annonce n°238

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2020
Bodacc C n°20210067, annonce n°311

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2019
Bodacc C n°20200039, annonce n°423

dépôt des comptes

RCS de Aubenas
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/06/2018
Bodacc C n°20190069, annonce n°253

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 922.43K 947.26K 870.02K 1.28M
Marge brute (€) 679.03K 744.89K 729.72K 1.06M
EBITDA - EBE (€) 89.69K -67.30K 138.68K 283.56K
Résultat d'exploitation (€) 10.38K -97.77K 25.16K 161.92K
Résultat net (€) 31.50K -98.07K 51.31K 124.88K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -2.62 8.88 -31.78 -21.32
Taux de marge brute (%) 73.61 78.64 83.87 83.22
Taux de marge d'EBITDA (%) 9.72 -7.10 15.94 22.23
Taux de marge opérationnelle (%) 1.13 -10.32 2.89 12.70
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 696.08K 793.30K 850.28K 865.23K
BFR exploitation (€) 755.54K 846.80K 970.18K 1.02M
BFR hors exploitation (€) -59.46K -53.49K -119.90K -156.22K
BFR (j de CA) 275.43 305.68 356.72 247.62
BFR exploitation (j de CA) 298.96 326.29 407.02 292.33
BFR hors exploitation (j de CA) -23.53 -20.61 -50.30 -44.71
Délai de paiement clients (j) 299.41 368.98 399.66 285.50
Délai de paiement fournisseurs (j) 86.61 140.43 118.39 71.87
Ratio des stocks / CA (j) 49.81 74.49 78.93 49.62
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 110.82K -67.60K 164.83K 246.52K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 12.01 -7.14 18.95 19.33
Fonds de roulement net global (€) 1.52M 1.44M 1.56M 1.58M
Couverture du BFR 2.18 1.82 1.84 1.83
Trésorerie (€) 819.19K 646.60K 712.66K 716.48K
Dettes financières (€) 148.51K 177.05K 202.99K 234.12K
Capacité de remboursement -6.05 6.95 -3.09 -1.96
Ratio d'endettement (Gearing) -0.42 -0.30 -0.31 -0.30
Autonomie financière (%) 79.82 70.19 74.25 70.49
Taux de levier (DFN/EBITDA) -7.48 6.98 -3.68 -1.70
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 400.82K 652.18K 542.63K 602.41K
Liquidité générale 4.41 2.95 3.56 3.35
Couverture des dettes -0.51 -1.03 -0.94 -0.88
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 3.42 -10.35 5.90 9.79
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.99 -6.31 3.11 7.80
Rentabilité économique (%) 1.59 -4.43 2.31 5.50
Valeur ajoutée (€) 318.20K 163.23K 359.63K 561.94K
Valeur ajoutée / CA (%) 34.50 17.23 41.34 44.06
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 220.26K 236.81K 215.04K 278.59K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 10.81K 6.19K 7.45K 9.11K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TEYSSIER FILS SARL

TEYSSIER FILS SARL est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 60 000.0 € son numéro SIREN est 398 242 800. L’entreprise a été créée en 1994 et officie donc depuis 30 ans; L’entreprise TEYSSIER FILS SARL compte 3 à 5 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de AUBENAS

TEYSSIER FILS SARL opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 665 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 536 entreprises dans le même secteur dans le département Ardèche , 07

Direction & bénéficiaires de TEYSSIER FILS SARL

TEYSSIER FILS SARL Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 1 Gérant

Performances financières de TEYSSIER FILS SARL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 922.43K euros, soit une diminution de 24.83K € soit une diminution de 2.62% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 31.50K € qui est de 132.13% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TEYSSIER FILS SARL il est de 89.69K € en 2022 soit une augmentation de 156.99K € qui est supérieur de 233.27% à l'année précédente .

La masse salariale de TEYSSIER FILS SARL s’élevait à 220.26K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de TEYSSIER FILS SARL s’élève à 148.51K € en 2022 soit une diminution de 28.55K € qui est inférieure de 16.12% à l'année précédente .

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