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Info légale & documents de la société

THERY TP

805 084 829

Hauts-de-France
Oise
Auteuil
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Chiffre d’affaires

4M €
+14.08%

Taux de rentabilité

4.11%
en 2021

Endettement

269K
jours en 2021

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

-64K €
-1.58%

Statut

Actif

Adresse

RUE DE BEAUVAIS, 60390 AUTEUIL

Activité

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2022)

Création

01/10/2014

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Travaux publics, terrassement, assainissement, voirie, réseaux divers, prestations de service pour les études et faisabilité de projets, travaux d'aménagement et d'environnement, génie civil et maçonnerie, transport public routier de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises de tous tonnages, recyclage et traitement des matériaux, location de matériels TP.

Code NAF ou APE:

43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Domaine d’activité:

Travaux de construction spécialisés

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Sébastien Gérard Richard THERY

Gérant

Occupe ce poste depuis le 30/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Amélie Valérie Françoise VALLETEAU DE MOULLIAC

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 25/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Pauline Lucile Marie Thérèse RUFIN

Gérant

Occupe ce poste depuis le 03/02/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Xavier Firmin Gerard SOHIER

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 25/04/2019

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 80508482900029
Crée le 01/07/2017
Adresse rue de beauvais, 60390 auteuil
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut en activité
SIRET 80508482900011
Crée le 01/10/2014
Adresse 10 rue de beauvais, 60390 auteuil
Activité Travaux de construction spécialisés
Statut fermé

Annonces BODACC (15)

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2023
Bodacc C n°20240188, annonce n°615

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2022
Bodacc C n°20240085, annonce n°3614

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2021
Bodacc C n°20220104, annonce n°2688

modification

RCS de Beauvais
Dénomination: THERY TP Description: modification survenue sur l'administration Administration: nomination du Gérant : Rufin, nom d'usage : Thery, Pauline Lucile Marie Thérèse
Bodacc B n°20220031, annonce n°1715

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2020
Bodacc C n°20210081, annonce n°1987

dépôt des comptes

RCS de Beauvais
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 30/09/2019
Bodacc C n°20200114, annonce n°2495

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 4.07M 3.57M 3.93M 3.72M
Marge brute (€) 3.70M 3.44M 3.73M 3.60M
EBITDA - EBE (€) 41.56K 232.53K 357.41K 195.10K
Résultat d'exploitation (€) -64.35K 129K 264.35K 104.48K
Résultat net (€) 86.36K 179.53K 260.33K 181.94K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 14.08 -9.10 5.53 29.61
Taux de marge brute (%) 90.83 96.40 95.04 96.73
Taux de marge d'EBITDA (%) 1.02 6.51 9.10 5.24
Taux de marge opérationnelle (%) -1.58 3.61 6.73 2.81
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 892.58K 611.36K 504.30K 315.61K
BFR exploitation (€) 1.26M 805.32K 1.03M 673.25K
BFR hors exploitation (€) -365.06K -193.95K -520.79K -357.64K
BFR (j de CA) 79.96 62.48 46.85 30.94
BFR exploitation (j de CA) 112.66 82.30 95.23 66
BFR hors exploitation (j de CA) -32.70 -19.82 -48.38 -35.06
Délai de paiement clients (j) 118.72 97.32 119.81 97.49
Délai de paiement fournisseurs (j) 15.81 30.24 44.62 54.16
Ratio des stocks / CA (j) 4.57 1.93 1.14 0.61
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 192.28K 283.06K 352.02K 271.14K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.72 7.93 8.96 7.28
Fonds de roulement net global (€) 1.09M 1.03M 618.38K 443.70K
Couverture du BFR 1.22 1.68 1.23 1.41
Trésorerie (€) 197.72K 415.19K 114.08K 128.10K
Dettes financières (€) 269.29K 324.92K 178.17K 276.19K
Capacité de remboursement 0.37 -0.32 0.18 0.55
Ratio d'endettement (Gearing) 0.07 -0.09 0.08 0.28
Autonomie financière (%) 50.20 45.87 39.35 27.27
Taux de levier (DFN/EBITDA) 1.72 -0.39 0.18 0.76
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 861.61K 886.02K 1.13M 1.25M
Liquidité générale 2.17 2.08 1.46 1.26
Couverture des dettes 3.97 -3.16 5.63 2.48
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 2.12 5.03 6.63 4.89
Rentabilité sur fonds propres (%) 8.19 18.55 33.02 34.45
Rentabilité économique (%) 4.11 8.51 12.99 9.40
Valeur ajoutée (€) 1.37M 1.58M 1.76M 1.50M
Valeur ajoutée / CA (%) 33.53 44.17 44.91 40.38
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 1.37M 1.39M 1.43M 1.34M
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 29.81K 33.46K 42.13K 32.20K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3

Etat: Ajout
Transfert siège social et établissement principal du '10 rue de beauvais 60390 AUTEUIL' au '12-14 rue de beauvais 60390 AUTEUIL', à compter du 01/07/2017

Numero: 4

Etat: Ajout
Fin de location gérance, à compter du 01/07/2017

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de THERY TP

THERY TP est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 30 000.0 € son numéro SIREN est 805 084 829. L’entreprise a été créée en 2014 et officie donc depuis 10 ans; L’entreprise THERY TP compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS

THERY TP opère dans le secteur Travaux de construction spécialisés sous le code NAF/APE 43.12A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

En France il y a 55 666 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 476 entreprises dans le même secteur dans le département Oise , 60

Direction & bénéficiaires de THERY TP

THERY TP Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de THERY TP

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 4.07M euros, soit une progression de 502.84K € soit une progression de 14.08% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 86.36K € qui est de 51.90% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THERY TP il est de 41.56K € en 2021 soit une diminution de 190.97K € qui est inférieur de 82.13% à l'année précédente .

La masse salariale de THERY TP s’élevait à 1.37M € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de THERY TP s’élève à 269.29K € en 2021 soit une diminution de 55.63K € qui est inférieure de 17.12% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THERY TP consultables sur Docubiz:

  • ★ 15 Bodacc disponible(s)
  • ★ 6 comptes annuels disponible(s)