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Info légale & documents de la société

THIERRY DEGAGE-PHALANCHER

451 045 942

Auvergne-Rhône-Alpes
Allier
Valigny
Réparation de machines et équipements mécaniques

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Chiffre d’affaires

239K €
-29.41%

Taux de rentabilité

15.71%
en 2022

Endettement

27
jours en 2022

Effectif

Données non disponibles

Résultat d’exploitation

23K €
+9.63%

Statut

Actif

Adresse

4 DE SAUSSEUX, 03360 VALIGNY

Activité

Réparation de machines et équipements mécaniques

Effectif

Données non disponibles

Création

15/10/2003

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Démontage remontage de matériel de scierie rectification de volant achat vente de matériel de Scierie

Code NAF ou APE:

33.12Z - Réparation de machines et équipements mécaniques

Domaine d’activité:

Réparation et installation de machines et d'équipements

Dirigeants de l’entreprise (-1)

THIERRY DEGAGE-PHALANCHER

Dirigeant

Occupe ce poste depuis le 15/10/2003

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (2)

SIRET 45104594200021
Crée le 01/07/2014
Adresse 4 de sausseux, 03360 valigny
Activité Réparation et installation de machines et d'équipements
Statut en activité
SIRET 45104594200013
Crée le 15/10/2003
Adresse 20 rte de braize, 03360 meaulne-vitray
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (2)

modification

RCS de Montluçon
Dénomination: Données non disponibles Description: Transfert de l'établissement principal Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20140153, annonce n°6

création

RCS de Montluçon
Dénomination: Données non disponibles Adresse: 20 route de Braize 03360 Saint-Bonnet-Tronçais Activité: Démontage remontage de matériel de scierie rectification de volant achat vente de matériel de Scierie
Bodacc A n°20100212, annonce n°1

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 238.95K 338.49K 146.45K 176.34K
Marge brute (€) 199.29K 246.47K 149.86K 172.32K
EBITDA - EBE (€) 25.50K 55.88K 6.90K 10.93K
Résultat d'exploitation (€) 23.01K 50.38K 1.91K 6K
Résultat net (€) 19.31K 41.23K 744 5.63K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) -29.41 131.13 -16.95 27.20
Taux de marge brute (%) 83.40 72.81 102.33 97.72
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.67 16.51 4.71 6.20
Taux de marge opérationnelle (%) 9.63 14.88 1.30 3.40
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) 51.78K 48.34K 20.57K 21.43K
BFR exploitation (€) 63.26K 84.54K 41.24K 40.03K
BFR hors exploitation (€) -11.47K -36.20K -20.67K -18.59K
BFR (j de CA) 79.10 52.12 51.26 44.36
BFR exploitation (j de CA) 96.63 91.16 102.78 82.85
BFR hors exploitation (j de CA) -17.53 -39.04 -51.52 -38.49
Délai de paiement clients (j) 106.24 96.98 119.41 88.80
Délai de paiement fournisseurs (j) 17.18 14.78 54.28 14.33
Ratio des stocks / CA (j) 0 2.37 8.70 0
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) 21.52K 46.72K 5.74K 10.56K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 9.01 13.80 3.92 5.99
Fonds de roulement net global (€) 93.37K 72.08K 26.16K 22.78K
Couverture du BFR 1.80 1.49 1.27 1.06
Trésorerie (€) 41.59K 23.75K 5.59K 1.35K
Dettes financières (€) 27 16 16 16
Capacité de remboursement -1.93 -0.51 -0.97 -0.13
Ratio d'endettement (Gearing) -0.43 -0.31 -0.16 -0.04
Autonomie financière (%) 77.94 62.61 51.69 61.43
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.63 -0.42 -0.81 -0.12
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 27.12K 45.69K 32.97K 21.68K
Liquidité générale 4.44 2.58 1.79 2.05
Couverture des dettes -0.06 -0.28 -2.26 -8.80
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) 8.08 12.18 0.51 3.19
Rentabilité sur fonds propres (%) 20.15 53.89 2.11 16.31
Rentabilité économique (%) 15.71 33.74 1.09 10.02
Valeur ajoutée (€) 103.06K 149.56K 81.57K 103.11K
Valeur ajoutée / CA (%) 43.13 44.18 55.70 58.47
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 77.04K 92.90K 79.61K 91.75K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 512 839 492 424

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

THIERRY DEGAGE-PHALANCHER

Bénéficiaire direct
Participe aux entreprises ayant des procédures collectives: Non
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Usufruit N/A
Total: 100%
Indirecte N/A
Directe N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriete N/A
Pleine propriete N/A
Indivision propriete N/A
Par une personne morale N/A
Nue propriete N/A
Nue propriete N/A
Pleine propriate N/A
Pleine propriate N/A

Marques déposées

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Présentation générale de THIERRY DEGAGE-PHALANCHER

THIERRY DEGAGE-PHALANCHER est une entreprise opérant sous la forme d’une Entrepreneur individuel, son numéro SIREN est 451 045 942. L’entreprise a été créée en 2003 et officie donc depuis 21 ans;

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MONTLUCON

THIERRY DEGAGE-PHALANCHER opère dans le secteur Réparation et installation de machines et d'équipements sous le code NAF/APE 33.12Z - Réparation de machines et équipements mécaniques

En France il y a 21 862 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 101 entreprises dans le même secteur dans le département Allier , 03

Direction & bénéficiaires de THIERRY DEGAGE-PHALANCHER

THIERRY DEGAGE-PHALANCHER Entrepreneur individuel est dirigée par 1 Dirigeant et compte 1

Performances financières de THIERRY DEGAGE-PHALANCHER

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 238.95K euros, soit une diminution de 99.54K € soit une diminution de 29.41% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 19.31K € qui est de 53.17% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THIERRY DEGAGE-PHALANCHER il est de 25.50K € en 2022 soit une diminution de 30.37K € qui est inférieur de 54.36% à l'année précédente .

La masse salariale de THIERRY DEGAGE-PHALANCHER s’élevait à 77.04K € soit 0.00% en 2022.

Enfin le montant des dettes de THIERRY DEGAGE-PHALANCHER s’élève à 27.00 € en 2022 soit une augmentation de 11.00 € qui est supérieure de 68.75% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 2 Bodacc disponible(s)
  • ★ 8 comptes annuels disponible(s)