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Info légale & documents de la société

THYCAL

814 776 183

Nouvelle-Aquitaine
Dordogne
Terrasson-Lavilledieu
Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)

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Chiffre d’affaires

3M €
+26.63%

Taux de rentabilité

20.48%
en 2020

Endettement

468K
jours en 2020

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

430K €
+13.35%

Statut

Actif

Adresse

105 AV Victor Hugo, 24120 FRA Terrasson-Lavilledieu FRANCE

Activité

Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

26/11/2015

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation d'un fonds de commerce distribution à dominante d'articles de bricolage et d'équipement de la maison

Code NAF ou APE:

47.52B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)

Domaine d’activité:

Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

PHILENNE

Président de sas

479890220

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

CATHERINE CHRISTIANE ALBERTE Prades

Directeur général

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (1)

SIRET 81477618300018
Début activité 26/11/2015
Adresse 105 av victor hugo, 24120 fra terrasson-lavilledieu france
Enseignes BRICOMARCHE

Annonces BODACC (12)

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20240020, annonce n°1056

modification

RCS de Périgueux
Dénomination: THYCAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : PHILENNE ; Directeur général : ARNAL Catherine, Muguette, Anne-Marie
Bodacc B n°20230116, annonce n°414

modification

RCS de Périgueux
Dénomination: THYCAL Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ARNAL Pascal, Gérard, Henri ; Directeur général : ARNAL Catherine, Muguette, Anne-Marie
Bodacc B n°20220187, annonce n°603

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220163, annonce n°1704

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210169, annonce n°930

dépôt des comptes

RCS de Périgueux
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200170, annonce n°623

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 3.22M 0 2.54M 2.53M
Marge brute (€) 1.32M 0 1.11M 1.10M
EBITDA - EBE (€) 468.53K 0 316.43K 369.19K
Résultat d'exploitation (€) 430.07K 0 265.14K 328.67K
Résultat net (€) 336.52K 0 226.02K 271.69K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 26.63 - 0.60 15.55
Taux de marge brute (%) 40.89 0 43.79 43.45
Taux de marge d'EBITDA (%) 14.54 0 12.44 14.60
Taux de marge opérationnelle (%) 13.35 0 10.42 12.99
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 658.52K 695.05K 536.96K 333.65K
BFR exploitation (€) 726.78K 704.66K 525.34K 478.56K
BFR hors exploitation (€) -68.26K -9.61K 11.63K -144.91K
BFR (j de CA) 74.61 - 77.03 48.15
BFR exploitation (j de CA) 82.34 - 75.36 69.06
BFR hors exploitation (j de CA) -7.73 - 1.67 -20.91
Délai de paiement clients (j) 1.89 - 2.20 3.78
Délai de paiement fournisseurs (j) 22.43 0 38.16 28.63
Ratio des stocks / CA (j) 94.41 0 102.14 85.82
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 374.98K 0 277.31K 312.22K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 11.64 - 10.90 12.34
Fonds de roulement net global (€) 1.01M 703.01K 602.36K 443.86K
Couverture du BFR 1.54 1.01 1.12 1.33
Trésorerie (€) 352.53K 7.96K 65.40K 110.21K
Dettes financières (€) 468.37K 429.07K 374.16K 368.47K
Capacité de remboursement 0.31 - 1.11 0.83
Ratio d'endettement (Gearing) 0.13 0.67 0.57 0.61
Autonomie financière (%) 52.47 45.96 45.58 37.88
Taux de levier (DFN/EBITDA) 0.25 - 0.98 0.70
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 680.83K 652.44K 467.56K 370.03K
Liquidité générale 1.94 1.55 1.87 2.07
Couverture des dettes 9.95 2.90 3.32 3.64
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 10.45 - 8.88 10.74
Rentabilité sur fonds propres (%) 39.03 0 41.71 64.56
Rentabilité économique (%) 20.48 0 19.01 24.46
Valeur ajoutée (€) 900.92K 0 706.13K 739.89K
Valeur ajoutée / CA (%) 27.96 - 27.75 29.25
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 459.93K 0 422.32K 398.34K
Salaires / CA (%) 0 - 0 0
Impôts et taxes (€) 33.86K 0 28.46K 29.03K

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Marques déposées

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Présentation générale de THYCAL

THYCAL est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 100 000.0 € son numéro SIREN est 814 776 183. L’entreprise a été créée en 2015 et officie donc depuis 9 ans; L’entreprise THYCAL compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Périgueux

THYCAL opère dans le secteur Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 47.52B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)

En France il y a 4 867 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 66 entreprises dans le même secteur dans le département Dordogne , 24

Direction de THYCAL

THYCAL SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président de SAS , 1 Directeur Général

Performances financières de THYCAL

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 3.22M euros, soit une progression de 677.43K € soit une progression de 26.63% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 336.52K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de THYCAL il est de 468.53K € en 2020 soit une augmentation de 468.53K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de THYCAL s’élevait à 459.93K € soit 0.00% en 2020.

Enfin le montant des dettes de THYCAL s’élève à 468.37K € en 2020 soit une augmentation de 39.29K € qui est supérieure de 9.16% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de THYCAL consultables sur Docubiz:

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