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Info légale & documents de la société

TISSAGE DU MOULIN TM

391 241 981

Grand Est
Haut-Rhin
Lutterbach
Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

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Chiffre d’affaires

17M €
+48.27%

Taux de rentabilité

15.05%
en 2020

Endettement

451K
jours en 2020

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

1M €
+8.14%

Statut

Actif

Adresse

RUE KLEINDORF, 68460 LUTTERBACH

Activité

Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

14/05/1993

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la fabrication et au négoce de tous articles en fibres naturelles et à l'industries textiles en général

Code NAF ou APE:

46.41Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Domaine d’activité:

Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles

Dirigeants de l’entreprise (-1)

CLARTEX SARL

Président

421041492
Occupe ce poste depuis le 02/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FIBA

Commissaire aux comptes suppléant

698501442
Occupe ce poste depuis le 02/10/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (1)

SIRET 39124198100011
Crée le 14/05/1993
Adresse rue kleindorf, 68460 lutterbach
Activité Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Statut en activité

Annonces BODACC (22)

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230244, annonce n°3937

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220228, annonce n°9210

modification

RCS de Mulhouse
Dénomination: TISSAGE DU MOULIN TM Description: Modification survenue sur l'administration Administration: Président : CLARTEX SARL (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : FIBA (SAS)
Bodacc B n°20220093, annonce n°2949

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20220040, annonce n°1719

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200202, annonce n°2011

dépôt des comptes

RCS de Mulhouse
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20200032, annonce n°1885

Finances

Performance 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 16.76M 11.31M 11.33M 11.42M
Marge brute (€) 4.72M 3.27M 3.20M 3.31M
EBITDA - EBE (€) 1.72M 450.82K 253.67K 379.88K
Résultat d'exploitation (€) 1.36M 381.10K 185.63K 367.92K
Résultat net (€) 933.06K 248.08K 106.63K 239.15K
Croissance 2020 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 48.27 -0.20 -0.82 2.56
Taux de marge brute (%) 28.16 28.94 28.28 28.95
Taux de marge d'EBITDA (%) 10.28 3.99 2.24 3.33
Taux de marge opérationnelle (%) 8.14 3.37 1.64 3.22
Gestion BFR 2020 2019 2018 2017
BFR (€) 1.07M 954.54K 785.85K 150.66K
BFR exploitation (€) 1.56M 1.24M 1.03M 649.06K
BFR hors exploitation (€) -488.23K -283K -246.85K -498.40K
BFR (j de CA) 23.27 30.82 25.32 4.81
BFR exploitation (j de CA) 33.90 39.95 33.27 20.74
BFR hors exploitation (j de CA) -10.63 -9.14 -7.95 -15.93
Délai de paiement clients (j) 58.54 109.72 116.84 104.82
Délai de paiement fournisseurs (j) 74.19 146.49 178.55 177.64
Ratio des stocks / CA (j) 40.07 46.98 75.82 79.42
Autonomie financière 2020 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 1.29M 317.80K 174.68K 251.11K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.71 2.81 1.54 2.20
Fonds de roulement net global (€) 2.39M 1.23M 806.57K 748.42K
Couverture du BFR 2.24 1.29 1.03 4.97
Trésorerie (€) 1.32M 280.37K 20.71K 597.76K
Dettes financières (€) 451.22K 223.97K 25.40K 59.09K
Capacité de remboursement -0.67 -0.18 0.03 -2.15
Ratio d'endettement (Gearing) -0.43 -0.05 0.01 -0.73
Autonomie financière (%) 32.65 20.01 13.41 10.87
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.51 -0.13 0.02 -1.42
Solvabilité 2020 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 4.11M 4.27M 5.42M 6.01M
Liquidité générale 1.48 1.25 1.14 1.12
Couverture des dettes -2.23 -27.69 519.91 -4.74
Rentabilité 2020 2019 2018 2017
Marge nette (%) 5.57 2.19 0.94 2.09
Rentabilité sur fonds propres (%) 46.11 22.75 12.66 32.49
Rentabilité économique (%) 15.05 4.55 1.70 3.53
Valeur ajoutée (€) 2.68M 1.39M 1.13M 1.31M
Valeur ajoutée / CA (%) 15.98 12.32 9.99 11.50
Structure d'activité 2020 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 1.01M 1.04M 980.48K 995.10K
Salaires / CA (%) 6.04 9.22 8.65 8.71
Impôts et taxes (€) 68.72K 44.51K 43.86K 47.25K

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Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de TISSAGE DU MOULIN TM

TISSAGE DU MOULIN TM est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 360 000.0 € son numéro SIREN est 391 241 981. L’entreprise a été créée en 1993 et officie donc depuis 31 ans; L’entreprise TISSAGE DU MOULIN TM compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de MULHOUSE

TISSAGE DU MOULIN TM opère dans le secteur Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles sous le code NAF/APE 46.41Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

En France il y a 6 644 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 66 entreprises dans le même secteur dans le département Haut-Rhin , 68

Accords d’entreprise chez TISSAGE DU MOULIN TM

TISSAGE DU MOULIN TM a mise en place 4 accords d’entreprise dont le dernier date du 22/02/2021

Marques déposées par TISSAGE DU MOULIN TM

TISSAGE DU MOULIN TM possède actuellement 6 marques déposées dont 4 marques révoquées.

Direction & bénéficiaires de TISSAGE DU MOULIN TM

TISSAGE DU MOULIN TM SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de TISSAGE DU MOULIN TM

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2020 un chiffre d'affaires de 16.76M euros, soit une progression de 5.46M € soit une progression de 48.27% .

En 2020 elle réalise un résultat net de 933.06K € qui est de 276.11% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TISSAGE DU MOULIN TM il est de 1.72M € en 2020 soit une augmentation de 1.27M € qui est supérieur de 282.23% à l'année précédente .

La masse salariale de TISSAGE DU MOULIN TM s’élevait à 1.01M € soit 6.04% en 2020.

Enfin le montant des dettes de TISSAGE DU MOULIN TM s’élève à 451.22K € en 2020 soit une augmentation de 227.25K € qui est supérieure de 101.46% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de TISSAGE DU MOULIN TM consultables sur Docubiz:

  • ★ 22 Bodacc disponible(s)
  • ★ 26 comptes annuels disponible(s)
  • ★ 4 accords d’entreprise disponible(s)