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Info légale & documents de la société

TSH PARIS LA DEFENSE OPCO

529 637 688

Île-de-France
Paris
Paris 1er Arrondissement
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Chiffre d’affaires

2M €
-27.83%

Taux de rentabilité

-36.86%
en 2021

Endettement

1M
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

-540K €
-33.40%

Statut

Actif

Adresse

36 RUE DU LOUVRE, 75001 FRA PARIS FRANCE

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

20/12/2010

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Promouvoir, développer, gérer, être l'intermédiaire, conseiller et planifier des établissements résidentiels, hôtels, appart-hôtel, résidences hôtelières, résidences d'étudiants, résidences de tourismes, foyers d'étudiants, écoles, garderies, gymnases, cafétarias, parkings publics ou privés et, tous types d'établissements analogues et similaires.

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

DENIS ROBERT Montrelay

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

RIENK Oosterhof

Gérant

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

ERNST & YOUNG AUDIT

Commissaire aux comptes titulaire

344366315

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (3)

SIRET 52963768800027
Début activité 01/09/2015
Adresse 56 rue roque de fillol, 92800 fra puteaux france
SIRET 52963768800035
Début activité 20/12/2010
Adresse 36 rue du louvre, 75001 fra paris france
SIRET 52963768800019
Début activité 20/12/2010
Adresse 14 rue du pont neuf, 75001 fra paris france

Annonces BODACC (23)

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2023
Bodacc C n°20240170, annonce n°5815

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2022
Bodacc C n°20230232, annonce n°2867

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2021
Bodacc C n°20220189, annonce n°8676

dépôt des comptes

RCS de Paris
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/08/2020
Bodacc C n°20210170, annonce n°3759

modification

RCS de Paris
Dénomination: TSH Paris La Défense OpCo Description: modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20210164, annonce n°1236

modification

RCS de Paris
Dénomination: TSH Paris La Défense OpCo Description: modification survenue sur l'administration Administration: Gérant partant : Serrarens, Eduard ; Gérant partant : Muschter, Andreas ; nomination du Gérant : Oosterhof, Rienk ; nomination du Gérant : Montrelay, Denis
Bodacc B n°20210024, annonce n°6900

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 1.62M 2.24M 3.51M 3.31M
Marge brute (€) 2.02M 2.25M 3.51M 3.30M
EBITDA - EBE (€) -421.36K -312.26K 605.24K 668.85K
Résultat d'exploitation (€) -540.37K -413.02K 498.19K 560.63K
Résultat net (€) -620.11K -452.70K 381.19K 381.43K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -27.83 -36.14 6.20 7.01
Taux de marge brute (%) 124.62 100.27 100.02 99.89
Taux de marge d'EBITDA (%) -26.04 -13.93 17.24 20.23
Taux de marge opérationnelle (%) -33.40 -18.42 14.19 16.96
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -432.90K -580.59K -316.97K -1.26M
BFR exploitation (€) -694.91K -808.06K -474.29K -1.01M
BFR hors exploitation (€) 262K 227.47K 157.31K -245.67K
BFR (j de CA) -97.66 -94.53 -32.95 -138.64
BFR exploitation (j de CA) -156.77 -131.56 -49.31 -111.51
BFR hors exploitation (j de CA) 59.11 37.03 16.36 -27.12
Délai de paiement clients (j) 5.20 5.59 3.21 9.86
Délai de paiement fournisseurs (j) 91.65 135.76 72.39 175.86
Ratio des stocks / CA (j) 0.37 0.18 0.13 0.14
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -501.10K -351.94K 488.24K 489.64K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -30.97 -15.70 13.91 14.81
Fonds de roulement net global (€) 270.60K 764.73K 93.57K -145.19K
Couverture du BFR -0.63 -1.32 -0.30 0.12
Trésorerie (€) 703.50K 1.35M 410.55K 1.11M
Dettes financières (€) 1.32M 1.26M 84.41K 230.94K
Capacité de remboursement -1.24 0.25 -0.67 -1.80
Ratio d'endettement (Gearing) -1.35 -0.56 -0.53 -0.85
Autonomie financière (%) -27.39 6.84 43.83 37.45
Taux de levier (DFN/EBITDA) -1.47 0.29 -0.54 -1.31
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 737.32K 2.15M 741.07K 1.72M
Liquidité générale 1.48 0.78 1.07 0.78
Couverture des dettes 0.96 -7.27 -1.85 -1.60
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -38.33 -20.19 10.86 11.54
Rentabilité sur fonds propres (%) 134.57 -284.18 62.29 37
Rentabilité économique (%) -36.86 -19.43 27.30 13.86
Valeur ajoutée (€) -440.30K 35.55K 957.37K 1.02M
Valeur ajoutée / CA (%) -27.21 1.59 27.27 30.90
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 339.60K 304.36K 298.92K 294.70K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 38.32K 49.54K 52.56K 62.38K

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Marques déposées

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Présentation générale de TSH PARIS LA DEFENSE OPCO

TSH PARIS LA DEFENSE OPCO est une entreprise opérant sous la forme d’une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), au capital social de 272 928.0 € son numéro SIREN est 529 637 688. L’entreprise a été créée en 2010 et officie donc depuis 14 ans; L’entreprise TSH PARIS LA DEFENSE OPCO compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris

TSH PARIS LA DEFENSE OPCO opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 401 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 5 161 entreprises dans le même secteur dans le département Paris , 75

Direction de TSH PARIS LA DEFENSE OPCO

TSH PARIS LA DEFENSE OPCO Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire

Performances financières de TSH PARIS LA DEFENSE OPCO

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 1.62M euros, soit une diminution de 623.91K € soit une diminution de 27.83% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -620.11K € qui est de 36.98% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de TSH PARIS LA DEFENSE OPCO il est de -421.36K € en 2021 soit une diminution de 109.09K € qui est inférieur de 34.94% à l'année précédente .

La masse salariale de TSH PARIS LA DEFENSE OPCO s’élevait à 339.60K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de TSH PARIS LA DEFENSE OPCO s’élève à 1.32M € en 2021 soit une augmentation de 67.75K € qui est supérieure de 5.40% à l'année précédente .

Pour accéder à plus de documents financiers ou pour connaître son score de solvabilité (EBITDA, DETTES), vous pouvez souscrire à notre offre premium .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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