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Info légale & documents de la société

VILLERAY

329 881 262

Nouvelle-Aquitaine
Charente-Maritime
Périgny
Projection de films cinématographiques

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Chiffre d’affaires

3M €
+375.56%

Taux de rentabilité

6.70%
en 2022

Endettement

20K
jours en 2022

Effectif

20 - 49

Résultat d’exploitation

284K €
+10.46%

Statut

Actif

Adresse

16 RUE BLAISE PASCAL, 17180 PERIGNY

Activité

Projection de films cinématographiques

Effectif

20 à 49 salariés
(donnée 2021)

Création

28/03/1984

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

TOUTES ACTIVITES CINEMATOGRAPHIQUES

Code NAF ou APE:

59.14Z - Projection de films cinématographiques

Domaine d’activité:

Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale

Dirigeants de l’entreprise (-1)

Jean-Luc Kleber RAYMOND

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

STREGO SAS

Commissaire aux comptes titulaire

063200885
Occupe ce poste depuis le 19/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Charles Andre RAYMOND

Gérant

Occupe ce poste depuis le 19/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Emmanuel Roger VIDAL

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 19/10/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 32988126200045
Crée le 10/04/2002
Adresse rue felix merlin, 93800 epinay-sur-seine
Activité Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale
Statut en activité
Enseignes CINEMA MEGA CGR
SIRET 32988126200011
Crée le 28/03/1984
Adresse 16 rue blaise pascal, 17180 perigny
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 32988126200029
Crée le 28/03/1984
Adresse 9 de la marine, 47300 villeneuve-sur-lot
Activité Activités récréatives, culturelles et sportives
Statut fermé
Enseignes C G R
SIRET 32988126200037
Crée le 28/03/1984
Adresse 6 georges leygues, 47300 villeneuve-sur-lot
Activité Activités récréatives, culturelles et sportives
Statut fermé

Annonces BODACC (20)

modification

RCS de La Rochelle
Dénomination: VILLERAY Description: Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Administration: Président : CGR CINEMAS ; Commissaire aux comptes titulaire : STREGO SAS ; Commissaire aux comptes suppléant : VIDAL Emmanuel
Bodacc B n°20230239, annonce n°739

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2023
Bodacc C n°20230211, annonce n°919

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2022
Bodacc C n°20220238, annonce n°851

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2021
Bodacc C n°20220024, annonce n°1326

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2020
Bodacc C n°20210013, annonce n°1145

dépôt des comptes

RCS de La Rochelle
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/03/2019
Bodacc C n°20190247, annonce n°2117

Finances

Performance 2022 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires (€) 2.72M 0 5.02M 5.01M
Marge brute (€) 2.89M 0 4.72M 4.71M
EBITDA - EBE (€) 824.64K 0 1.23M 1.53M
Résultat d'exploitation (€) 284.17K 0 728.56K 1.11M
Résultat net (€) 398.48K 0 706.14K 726.77K
Croissance 2022 2019 2018 2017
Taux de croissance du CA (%) 375.56 - 0.15 0.84
Taux de marge brute (%) 106.24 0 94.13 94.07
Taux de marge d'EBITDA (%) 30.36 0 24.44 30.56
Taux de marge opérationnelle (%) 10.46 0 14.52 22.11
Gestion BFR 2022 2019 2018 2017
BFR (€) 135.12K -430.79K -513.50K -463.14K
BFR exploitation (€) -314.77K -259.91K -356.07K -246.47K
BFR hors exploitation (€) 449.89K -170.88K -157.43K -216.68K
BFR (j de CA) 18.15 - -37.37 -33.75
BFR exploitation (j de CA) -42.29 - -25.91 -17.96
BFR hors exploitation (j de CA) 60.45 - -11.46 -15.79
Délai de paiement clients (j) 13.55 - 18.91 14.99
Délai de paiement fournisseurs (j) 94.79 0 77.15 63.47
Ratio des stocks / CA (j) 3.86 0 2.15 2.56
Autonomie financière 2022 2019 2018 2017
Capacité d'autofinancement (€) 814.95K 0 1.02M 1.08M
Capacité d'autofinancement / CA (%) 30 - 20.25 21.59
Fonds de roulement net global (€) 235.74K -277.06K -357.32K -320.37K
Couverture du BFR 1.74 0.64 0.70 0.69
Trésorerie (€) 100.62K 153.73K 156.18K 142.78K
Dettes financières (€) 20K 978.46K 1.84M 1.96M
Capacité de remboursement -0.10 - 1.66 1.68
Ratio d'endettement (Gearing) -0.02 0.17 0.38 0.49
Autonomie financière (%) 88.40 73.23 61.58 57.28
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.10 - 1.38 1.19
Solvabilité 2022 2019 2018 2017
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 668.64K 1.76M 2.77M 2.77M
Liquidité générale 1.35 0.30 0.21 0.18
Couverture des dettes -62.93 7.44 3.97 3.35
Rentabilité 2022 2019 2018 2017
Marge nette (%) 14.67 - 14.08 14.51
Rentabilité sur fonds propres (%) 7.58 0 15.78 19.42
Rentabilité économique (%) 6.70 0 9.72 11.12
Valeur ajoutée (€) 1.03M 0 1.96M 2.20M
Valeur ajoutée / CA (%) 37.86 - 39.09 43.90
Structure d'activité 2022 2019 2018 2017
Salaires et charges sociales (€) 320.08K 0 425.24K 377.20K
Salaires / CA (%) 11.78 - 8.48 7.53
Impôts et taxes (€) 217.51K 0 248.10K 204.84K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 3948

Etat: Ajout
Fermeture d'un établissement hors ressort : RCS de BOBIGNY (9301) RCS 02 B 2298 à compter du 10.04.2009

Numero: 337

Etat: Ajout
changement de numérotation de voirie suivant attestation de la mairie datée du 31.12.2010 ancienne : Zone Industrielle de Périgny Voie C 17000 La Rochelle nouvelle : 16 rue Blaise Pascal 17180 PERIGNY

Numero: 5024

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/09/2008 : Nouveau : SARL DUNOYER VIDAL AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : VIDAL Emmanuel, Commissaire aux comptes suppléant

Numero: 8191

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/11/2012 : Nouveau : RAYMOND Charles, André, Gérant(e)

Numero: 1853

Etat: Ajout
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL. A COMPTER DU 28/09/87

Numero: 7349

Etat: Ajout
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/09/2012 : Partant : SARL DUNOYER VIDAL AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SAS STREGO SAS, Commissaire aux comptes titulaire Modifié : VIDAL Emmanuel, Commissaire aux comptes suppléant Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 26/09/2012 : Modifié : VIDAL Emmanuel, Commissaire aux comptes suppléant, demeurant rue Augustin Fresnel 17180 Périgny

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de VILLERAY

VILLERAY est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 7 622.45 € son numéro SIREN est 329 881 262. L’entreprise a été créée en 1984 et officie donc depuis 40 ans; L’entreprise VILLERAY compte 20 à 49 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHELLE

VILLERAY opère dans le secteur Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale sous le code NAF/APE 59.14Z - Projection de films cinématographiques

En France il y a 2 294 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 98 entreprises dans le même secteur dans le département Charente-Maritime , 17

Direction & bénéficiaires de VILLERAY

VILLERAY SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 2 Gérants , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de VILLERAY

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 2.72M euros, soit une progression de 2.15M € soit une progression de 375.56% .

En 2022 elle réalise un résultat net de 398.48K € qui est de Infinity% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de VILLERAY il est de 824.64K € en 2022 soit une augmentation de 824.64K € qui est supérieur de Infinity% à l'année précédente .

La masse salariale de VILLERAY s’élevait à 320.08K € soit 11.78% en 2022.

Enfin le montant des dettes de VILLERAY s’élève à 20.00K € en 2022 soit une diminution de 958.46K € qui est inférieure de 97.96% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de VILLERAY consultables sur Docubiz:

  • ★ 20 Bodacc disponible(s)
  • ★ 30 comptes annuels disponible(s)