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Info légale & documents de la société

CAPIMHO TRELISSAC

428 225 049

Centre-Val de Loire
Loiret
Saran
Hôtels et hébergement similaire

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Chiffre d’affaires

796K €
+62.72%

Taux de rentabilité

-55.09%
en 2022

Endettement

2M
jours en 2022

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

-360K €
-45.18%

Statut

Actif

Adresse

580 RUE DU CHAMP ROUGE, 45770 SARAN

Activité

Hôtels et hébergement similaire

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2021)

Création

19/04/2000

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Hôtel restaurant

Code NAF ou APE:

55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

Domaine d’activité:

Hébergement

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ARCHE

Commissaire aux comptes titulaire

418616751
Occupe ce poste depuis le 17/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Asmaa MANNI

Directeur général

Occupe ce poste depuis le 17/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

FINANCIERE CAP 117

Président

305205171
Occupe ce poste depuis le 21/09/2022

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Yves Pierre Claude Morel

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 17/03/2016

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 42822504900033
Crée le 20/06/2013
Adresse 580 rue du champ rouge, 45770 saran
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 42822504900017
Crée le 19/04/2000
Adresse le bourg, 24750 trelissac
Activité Hébergement
Statut en activité
SIRET 42822504900025
Crée le 31/03/2011
Adresse 331 de chartres, 45770 saran
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé

Annonces BODACC (26)

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230145, annonce n°4638

modification

RCS de Orléans
Dénomination: CAPIMHO TRELISSAC Description: modification survenue sur l'administration Administration: Directeur général partant : Manni, Abdelali
Bodacc B n°20230013, annonce n°1069

modification

RCS de Orléans
Dénomination: CAPIMHO TRELISSAC Description: modification survenue sur l'administration Administration: Président partant : Deret, Lucien ; nomination du Président : FINANCIERE CAP 117
Bodacc B n°20220190, annonce n°944

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220156, annonce n°2312

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210157, annonce n°1633

dépôt des comptes

RCS de Orléans
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200148, annonce n°2270

Finances

Performance 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 796.42K 489.44K 355.02K 869.92K
Marge brute (€) 750.44K 533K 346.67K 793.29K
EBITDA - EBE (€) -298.29K -173.98K -236.15K -183.69K
Résultat d'exploitation (€) -359.86K -235.86K -288.21K -235.28K
Résultat net (€) -290.34K -184.68K -210.13K -163.85K
Croissance 2022 2021 2020 2019
Taux de croissance du CA (%) 62.72 37.86 -59.19 -13.49
Taux de marge brute (%) 94.23 108.90 97.65 91.19
Taux de marge d'EBITDA (%) -37.45 -35.55 -66.52 -21.12
Taux de marge opérationnelle (%) -45.18 -48.19 -81.18 -27.05
Gestion BFR 2022 2021 2020 2019
BFR (€) -626.25K -659.94K -689.02K -828.66K
BFR exploitation (€) -254.63K -280.21K -231.17K -94.19K
BFR hors exploitation (€) -371.62K -379.73K -457.84K -734.47K
BFR (j de CA) -287.01 -492.15 -708.38 -347.69
BFR exploitation (j de CA) -116.69 -208.96 -237.67 -39.52
BFR hors exploitation (j de CA) -170.31 -283.19 -470.71 -308.17
Délai de paiement clients (j) 3 6.09 1.06 16
Délai de paiement fournisseurs (j) 150.18 229.80 257.05 84.19
Ratio des stocks / CA (j) 1.90 5.01 12.59 5.93
Autonomie financière 2022 2021 2020 2019
Capacité d'autofinancement (€) -231.33K -142.80K -168.07K -112.26K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -29.05 -29.18 -47.34 -12.90
Fonds de roulement net global (€) -533.65K -650.69K -684.33K -762.06K
Couverture du BFR 0.85 0.99 0.99 0.92
Trésorerie (€) 92.59K 9.24K 4.69K 66.61K
Dettes financières (€) 1.66M 1.29M 1.10M 803.97K
Capacité de remboursement -6.76 -8.99 -6.50 -6.57
Ratio d'endettement (Gearing) -0.79 -0.76 -0.73 -0.57
Autonomie financière (%) -375.74 -299.46 -257.27 -264.37
Taux de levier (DFN/EBITDA) -5.24 -7.38 -4.62 -4.01
Solvabilité 2022 2021 2020 2019
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 2.49M 2.24M 2.08M 1.79M
Liquidité générale 0.12 0.13 0.14 0.12
Couverture des dettes 0.15 0.21 0.27 0.39
Rentabilité 2022 2021 2020 2019
Marge nette (%) -36.46 -37.73 -59.19 -18.84
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.66 10.93 13.96 12.65
Rentabilité économique (%) -55.09 -32.73 -35.92 -33.45
Valeur ajoutée (€) 93K 15.39K 8.50K 236.31K
Valeur ajoutée / CA (%) 11.68 3.15 2.39 27.16
Structure d'activité 2022 2021 2020 2019
Salaires et charges sociales (€) 312.85K 196.44K 207.05K 325.96K
Salaires / CA (%) 39.28 40.14 58.32 37.47
Impôts et taxes (€) 32.23K 31.23K 22.13K 30.72K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 3454

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 03/10/2012

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de CAPIMHO TRELISSAC

CAPIMHO TRELISSAC est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 22 867.0 € son numéro SIREN est 428 225 049. L’entreprise a été créée en 2000 et officie donc depuis 24 ans; L’entreprise CAPIMHO TRELISSAC compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de ORLEANS

CAPIMHO TRELISSAC opère dans le secteur Hébergement sous le code NAF/APE 55.10Z - Hôtels et hébergement similaire

En France il y a 53 151 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 377 entreprises dans le même secteur dans le département Loiret , 45

Direction & bénéficiaires de CAPIMHO TRELISSAC

CAPIMHO TRELISSAC SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Directeur général , 1 Président , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de CAPIMHO TRELISSAC

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2022 un chiffre d'affaires de 796.42K euros, soit une progression de 306.98K € soit une progression de 62.72% .

En 2022 elle réalise un résultat net de -290.34K € qui est de 57.22% supérieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de CAPIMHO TRELISSAC il est de -298.29K € en 2022 soit une diminution de 124.31K € qui est inférieur de 71.45% à l'année précédente .

La masse salariale de CAPIMHO TRELISSAC s’élevait à 312.85K € soit 39.28% en 2022.

Enfin le montant des dettes de CAPIMHO TRELISSAC s’élève à 1.66M € en 2022 soit une augmentation de 363.50K € qui est supérieure de 28.10% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 26 Bodacc disponible(s)
  • ★ 22 comptes annuels disponible(s)