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Info légale & documents de la société

S.E.S.S. SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES

413 222 233

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Ogeu-les-Bains
Industrie des eaux de table

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Chiffre d’affaires

9M €
+0.48%

Taux de rentabilité

9.13%
en 2021

Endettement

897
jours en 2021

Effectif

10 - 19

Résultat d’exploitation

736K €
+8.17%

Statut

Actif

Adresse

5 DES FONTAINES, 64680 OGEU-LES-BAINS

Activité

Industrie des eaux de table

Effectif

10 à 19 salariés
(donnée 2022)

Création

18/07/1997

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Production et mise en bouteille eaux de source et eaux minérales boissons rafraîchissantes sans alcool

Code NAF ou APE:

11.07A - Industrie des eaux de table

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

OKEANOS

Président

799556626
Occupe ce poste depuis le 02/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG ENTREPRISES

Commissaire aux comptes titulaire

Occupe ce poste depuis le 02/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Jean-François RIO

Commissaire aux comptes suppléant

Occupe ce poste depuis le 02/12/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (4)

SIRET 41322223300038
Crée le 27/11/2002
Adresse 5 des fontaines, 64680 ogeu-les-bains
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut en activité
SIRET 41322223300012
Crée le 18/07/1997
Adresse lieudit beaupre, 83870 signes
Activité Fabrication de boissons
Statut en activité
SIRET 41322223300046
Crée le 02/11/2016
Adresse 4 saade - quai arenc, 13002 marseille
Activité Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion
Statut fermé
SIRET 41322223300020
Crée le 01/08/1997
Adresse 146 rue paradis, 13006 marseille
Activité Services fournis principalement aux entreprises
Statut fermé

Annonces BODACC (18)

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2023
Bodacc C n°20240192, annonce n°7919

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230212, annonce n°10105

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220209, annonce n°6049

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210239, annonce n°6458

dépôt des comptes

RCS de Marseille
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20200245, annonce n°818

immatriculation

RCS de Pau
Dénomination: SOCIETE D'EXPLOITATION DES SOURCES DE SIGNES Adresse: 5 avenue des Fontaines 64680 Ogeu-les-Bains Activité: Données non disponibles
Bodacc A n°20200240, annonce n°1390

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 9.01M 8.97M 10.10M 8.99M
Marge brute (€) 4.64M 5.05M 6.26M 5.45M
EBITDA - EBE (€) 1M 1.08M 428.60K 123.22K
Résultat d'exploitation (€) 736.37K 831.39K 161.10K -153.99K
Résultat net (€) 454.77K 617.89K 87.15K -279.51K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 0.48 -11.19 12.34 23.24
Taux de marge brute (%) 51.51 56.29 61.94 60.66
Taux de marge d'EBITDA (%) 11.11 12.08 4.24 1.37
Taux de marge opérationnelle (%) 8.17 9.27 1.60 -1.71
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 94.26K 171.22K 479.78K 28.54K
BFR exploitation (€) 248.44K 398.05K -824.72K -380.32K
BFR hors exploitation (€) -154.18K -226.82K 1.30M 408.87K
BFR (j de CA) 3.82 6.97 17.34 1.16
BFR exploitation (j de CA) 10.06 16.20 -29.81 -15.44
BFR hors exploitation (j de CA) -6.24 -9.23 47.15 16.60
Délai de paiement clients (j) 30.18 30.66 4.80 7.68
Délai de paiement fournisseurs (j) 70.34 61.67 75.74 67.06
Ratio des stocks / CA (j) 31.82 29.49 26.33 34.44
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 633.53K 797.62K 292.19K -64.76K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 7.03 8.89 2.89 -0.72
Fonds de roulement net global (€) 196.92K 862.26K 571.88K 232.55K
Couverture du BFR 2.09 5.04 1.19 8.15
Trésorerie (€) 102.66K 691.03K 92.10K 204K
Dettes financières (€) 897 626.73K 1M 1M
Capacité de remboursement -0.16 -0.08 3.11 -12.31
Ratio d'endettement (Gearing) -0.03 -0.02 0.47 0.45
Autonomie financière (%) 63.33 53.75 39.55 40.04
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.10 -0.06 2.12 6.47
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.82M 2.24M 2.96M 2.67M
Liquidité générale 1.11 1.11 0.85 0.71
Couverture des dettes -36.90 -48.42 3.40 4.27
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 5.05 6.89 0.86 -3.11
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.41 23.63 4.51 -15.66
Rentabilité économique (%) 9.13 12.70 1.78 -6.27
Valeur ajoutée (€) 2.42M 2.56M 1.85M 1.40M
Valeur ajoutée / CA (%) 26.85 28.52 18.35 15.52
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 869.68K 837.66K 777.77K 749.87K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 562.13K 644.81K 554.14K 501.69K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 36920

Etat: Ajout
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Pau par suite de transfert du siège social à compter du 16/10/2020 du Boulevard Jacques Saadé - 4 Quai d'Arenc13235 Marseille 2e Arrondissement Cedex 02 au 5 avenue des Fontaines 64680 Ogeu-les-Bains

Numero: 73714

Etat: Ajout
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège à compter du 02/11/2016

Numero: 27685

Etat: Ajout
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 08.09.2000

Numero: 18645

Etat: Ajout
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de S.E.S.S. SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES

S.E.S.S. SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 1 140 000.0 € son numéro SIREN est 413 222 233. L’entreprise a été créée en 1997 et officie donc depuis 27 ans; L’entreprise S.E.S.S. SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES compte 10 à 19 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PAU

S.E.S.S. SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.07A - Industrie des eaux de table

En France il y a 164 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Marques déposées par S.E.S.S. SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES

S.E.S.S. SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES possède actuellement 5 marques déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de S.E.S.S. SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES

S.E.S.S. SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de S.E.S.S. SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 9.01M euros, soit une progression de 42.63K € soit une progression de 0.48% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 454.77K € qui est de 26.40% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de S.E.S.S. SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES il est de 1.00M € en 2021 soit une diminution de 82.34K € qui est inférieur de 7.60% à l'année précédente .

La masse salariale de S.E.S.S. SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES s’élevait à 869.68K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de S.E.S.S. SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES s’élève à 897.00 € en 2021 soit une diminution de 625.83K € qui est inférieure de 99.86% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de S.E.S.S. SOCIETE D'EXPLOITAION DES SOURCES DE SIGNES consultables sur Docubiz:

  • ★ 18 Bodacc disponible(s)
  • ★ 10 comptes annuels disponible(s)