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Info légale & documents de la société

SOURCE VALECRIN

828 513 689

Nouvelle-Aquitaine
Pyrénées-Atlantiques
Ogeu-les-Bains
Industrie des eaux de table

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Chiffre d’affaires

8K €
-96.37%

Taux de rentabilité

-41.98%
en 2021

Endettement

4M
jours en 2021

Effectif

1 - 2

Résultat d’exploitation

-287K €
-3510.20%

Statut

Actif

Adresse

5 DES FONTAINES, 64680 OGEU-LES-BAINS

Activité

Industrie des eaux de table

Effectif

1 ou 2 salariés
(donnée 2021)

Création

17/03/2017

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

L'exploitation de sources d'eau, l'embouteillage et la commercialisation d'eaux de source, d'eaux minérales et de boissons, toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'exploitation d'eau de source

Code NAF ou APE:

11.07A - Industrie des eaux de table

Domaine d’activité:

Fabrication de boissons

Dirigeants de l’entreprise (-1)

OKEANOS

Président

799556626
Occupe ce poste depuis le 23/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

KPMG

Commissaire aux comptes titulaire

775726417
Occupe ce poste depuis le 23/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

SALUSTRO REYDEL

Commissaire aux comptes suppléant

652044371
Occupe ce poste depuis le 23/03/2017

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Oui

Établissements (2)

SIRET 82851368900020
Crée le 01/04/2017
Adresse les claudits, 38740 chanteperier
Activité Fabrication de boissons
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) VALECRIN ; EAU DES ALPES
SIRET 82851368900012
Crée le 17/03/2017
Adresse 5 des fontaines, 64680 ogeu-les-bains
Activité Fabrication de boissons
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) VALECRIN : EAU DES ALPES

Annonces BODACC (7)

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230212, annonce n°10235

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220209, annonce n°6142

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210239, annonce n°6551

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210044, annonce n°8144

dépôt des comptes

RCS de Pau
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2018
Bodacc C n°20190247, annonce n°6155

modification

RCS de Pau
Dénomination: SOURCE VALECRIN Description: Modification survenue sur le nom commercial Administration: Données non disponibles
Bodacc B n°20180063, annonce n°1339

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 8.18K 225.20K 1.43M 769.68K
Marge brute (€) 8.40K 15.32K 809.41K 379.82K
EBITDA - EBE (€) -182.53K -395.85K -954.86K -963K
Résultat d'exploitation (€) -287.10K -505.62K -1.05M -1.05M
Résultat net (€) -332.35K -599.96K -1.15M -1.09M
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) -96.37 -84.24 85.68 -
Taux de marge brute (%) 102.76 6.80 56.64 49.35
Taux de marge d'EBITDA (%) -2.23K -175.78 -66.81 -125.12
Taux de marge opérationnelle (%) -3.51K -224.52 -73.24 -136.06
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -34.74K -9.42K 94.33K 103.56K
BFR exploitation (€) -79.32K -28.25K -25.90K -229.02K
BFR hors exploitation (€) 44.58K 18.84K 120.23K 332.57K
BFR (j de CA) -1.55K -15.26 24.09 49.11
BFR exploitation (j de CA) -3.54K -45.79 -6.61 -108.61
BFR hors exploitation (j de CA) 1.99K 30.53 30.71 157.71
Délai de paiement clients (j) 295.70 2.63 0.64 0.51
Délai de paiement fournisseurs (j) 193.92 31.27 32 84.13
Ratio des stocks / CA (j) 0 0 38.16 54.56
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) -227.78K -490.19K -1.07M -1M
Capacité d'autofinancement / CA (%) -2.78K -217.67 -74.64 -130.43
Fonds de roulement net global (€) -33.47K -2.21K 107.82K 105.92K
Couverture du BFR 0.96 0.24 1.14 1.02
Trésorerie (€) 1.27K 7.20K 13.48K 2.36K
Dettes financières (€) 3.72M 3.37M 2.96M 1.45M
Capacité de remboursement -16.33 -6.85 -2.76 -1.45
Ratio d'endettement (Gearing) -1.23 -1.25 -1.41 -1.55
Autonomie financière (%) -382.10 -378.18 -172.38 -97.61
Taux de levier (DFN/EBITDA) -20.38 -8.48 -3.08 -1.51
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 3.82M 3.40M 3.31M 1.90M
Liquidité générale 0.02 0.01 0.14 0.29
Couverture des dettes 0.20 0.20 0.31 0.36
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) -4.06K -266.41 -80.79 -141.37
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.99 22.28 55.17 115.99
Rentabilité économique (%) -41.98 -84.26 -95.10 -113.22
Valeur ajoutée (€) -153.60K -272.94K -564.51K -626.35K
Valeur ajoutée / CA (%) -1.88K -121.20 -39.50 -81.38
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 24.18K 104.94K 314.15K 278.96K
Salaires / CA (%) 295.59 46.60 21.98 36.24
Impôts et taxes (€) 6.96K 18.85K 81.64K 62.49K

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Procédures collectives

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Observations de l'entreprise

Numero: 8393

Etat: Ajout
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 27/10/2019

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de SOURCE VALECRIN

SOURCE VALECRIN est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 150 000.0 € son numéro SIREN est 828 513 689. L’entreprise a été créée en 2017 et officie donc depuis 7 ans; L’entreprise SOURCE VALECRIN compte 1 ou 2 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PAU

SOURCE VALECRIN opère dans le secteur Fabrication de boissons sous le code NAF/APE 11.07A - Industrie des eaux de table

En France il y a 164 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 7 entreprises dans le même secteur dans le département Pyrénées-Atlantiques , 64

Marques déposées par SOURCE VALECRIN

SOURCE VALECRIN possède actuellement 2 marques déposées dont 0 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de SOURCE VALECRIN

SOURCE VALECRIN SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président , 1 Commissaire aux comptes titulaire , 1 Commissaire aux comptes suppléant

Performances financières de SOURCE VALECRIN

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 8.18K euros, soit une diminution de 217.02K € soit une diminution de 96.37% .

En 2021 elle réalise un résultat net de -332.35K € qui est de 44.60% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de SOURCE VALECRIN il est de -182.53K € en 2021 soit une augmentation de 213.33K € qui est supérieur de 53.89% à l'année précédente .

La masse salariale de SOURCE VALECRIN s’élevait à 24.18K € soit 295.59% en 2021.

Enfin le montant des dettes de SOURCE VALECRIN s’élève à 3.72M € en 2021 soit une augmentation de 355.71K € qui est supérieure de 10.57% à l'année précédente .

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Les documents Consultables sur Docubiz

Voici l’ensemble des documents de SOURCE VALECRIN consultables sur Docubiz:

  • ★ 7 Bodacc disponible(s)
  • ★ 4 comptes annuels disponible(s)