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Info légale & documents de la société

S.T.P. TERCAP INDUS

344 405 139

Île-de-France
Val-d'Oise
Seraincourt
Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

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Chiffre d’affaires

2M €
+95.24%

Taux de rentabilité

12.00%
en 2021

Endettement

Données non disponibles

Effectif

6 - 9

Résultat d’exploitation

132K €
+5.81%

Statut

Actif

Adresse

7 CHE DE LA HUTTE HAMEAU DE GAILLONNET, 95450 SERAINCOURT

Activité

Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Effectif

6 à 9 salariés
(donnée 2022)

Création

01/04/1988

Activité de la Société

Activité principale déclarée:

Transformation de plastique et caoutchouc

Code NAF ou APE:

22.29A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

Domaine d’activité:

Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique

Dirigeants de l’entreprise (-1)

ARTECA

Président

330825068
Occupe ce poste depuis le 06/08/2020

Participe aux entreprises ayant des procédures collectives

Non

Établissements (3)

SIRET 34440513900033
Crée le 16/12/2019
Adresse 7 che de la hutte hameau de gaillonnet, 95450 seraincourt
Activité Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Statut en activité
Dénomination usuelle (CFE 2008) SOCIETE TECHNO-POLYMERES
SIRET 34440513900025
Crée le 12/03/1994
Adresse des veneres, 21340 nolay
Activité Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
Statut fermé
SIRET 34440513900017
Crée le 01/04/1988
Adresse rue alice pouleau, 21340 nolay
Activité Industrie du caoutchouc et des plastiques
Statut fermé

Annonces BODACC (21)

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2022
Bodacc C n°20230152, annonce n°6527

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2021
Bodacc C n°20220133, annonce n°5629

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2020
Bodacc C n°20210212, annonce n°5132

achat

RCS de Pontoise
Dénomination: TERCAP INDUS Adresse: 7 Chemin de la Hutte 95450 Seraincourt Activité: études, recherche, mise au point de procédés de fabrication et de transformation des matières premières utilisées pour toutes applications industrielles et scientifiques du caoutchouc, ainsi que des matières plastiques et tous produits similaires et annexes
Bodacc A n°20210101, annonce n°3930

dépôt des comptes

RCS de Pontoise
Type de dépôt: Comptes annuels et rapports Complément de jugement: 31/12/2019
Bodacc C n°20210006, annonce n°4809

modification

RCS de Pontoise
Dénomination: TERCAP INDUS Description: Modification survenue sur l'administration. Administration: Président : ARTECA
Bodacc B n°20200153, annonce n°3468

Finances

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 2.28M 1.17M 700.18K 598.75K
Marge brute (€) 1.47M 586.47K 300.33K 282.46K
EBITDA - EBE (€) 179.25K -154.97K -101.48K -92.91K
Résultat d'exploitation (€) 132.45K -184.63K -105.79K -107.74K
Résultat net (€) 137.44K -184.63K -105.79K -108.18K
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de croissance du CA (%) 95.24 66.72 16.94 -15.76
Taux de marge brute (%) 64.41 50.24 42.89 47.17
Taux de marge d'EBITDA (%) 7.87 -13.28 -14.49 -15.52
Taux de marge opérationnelle (%) 5.81 -15.82 -15.11 -17.99
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) -117.80K 104.64K 158.86K 180.15K
BFR exploitation (€) 183.93K 153.99K 146.84K 176.42K
BFR hors exploitation (€) -301.74K -49.36K 12.02K 3.73K
BFR (j de CA) -18.87 32.72 82.81 109.82
BFR exploitation (j de CA) 29.46 48.15 76.55 107.55
BFR hors exploitation (j de CA) -48.32 -15.43 6.27 2.27
Délai de paiement clients (j) 46.29 21.17 3.91 0
Délai de paiement fournisseurs (j) 98.13 76.26 57.43 22.94
Ratio des stocks / CA (j) 46.94 91.88 129.93 131.94
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 184.25K -154.96K -101.48K -93.35K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 8.08 -13.28 -14.49 -15.59
Fonds de roulement net global (€) 33.92K 146.20K 406.80K 445.75K
Couverture du BFR -0.29 1.40 2.56 2.47
Trésorerie (€) 151.73K 41.57K 247.94K 265.60K
Dettes financières (€) 0 0 0 0
Capacité de remboursement -0.82 0.27 2.44 2.85
Ratio d'endettement (Gearing) -0.39 -0.16 -0.57 -0.55
Autonomie financière (%) 34.05 47.79 77.53 90.18
Taux de levier (DFN/EBITDA) -0.85 0.27 2.44 2.86
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Etat des dettes à 1 an au plus (€) 1.04M 274.22K 126.76K 52.37K
Liquidité générale 0.76 1.54 4.21 9.51
Couverture des dettes -4.28 -9.63 -1.13 -0.95
Rentabilité 2021 2020 2019 2018
Marge nette (%) 6.03 -15.82 -15.11 -18.07
Rentabilité sur fonds propres (%) 35.23 -73.07 -24.19 -22.49
Rentabilité économique (%) 12 -34.92 -18.76 -20.28
Valeur ajoutée (€) 780.73K 232.27K 1.52K -8.35K
Valeur ajoutée / CA (%) 34.26 19.90 0.22 -1.39
Structure d'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires et charges sociales (€) 594.50K 371.69K 97.16K 88.39K
Salaires / CA (%) 0 0 0 0
Impôts et taxes (€) 29.51K 17.05K 9.90K 10.19K

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Procédures collectives

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Les données sont régulièrement mises à jour. Peut-être que l’information apparaîtra plus tard

Observations de l'entreprise

Numero: 11743

Etat: Ajout
Radiation du RCS de Dijon le 10/05/2022

Numero: 84

Etat: Ajout
Radiation du RCS le 03/01/2020 avec effet au 16/12/2019 transfert au greffe de Pontoise transfert au : 7 chemin de la Hutte Hameau de Gaillonnet 95450 SERAINCOURT

Numero: 30413

Etat: Ajout
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Beaune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dijon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dijon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Actionnaires et bénéficiaires effectifs

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Marques déposées

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Présentation générale de S.T.P. TERCAP INDUS

S.T.P. TERCAP INDUS est une entreprise opérant sous la forme d’une SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 512 000.0 € son numéro SIREN est 344 405 139. L’entreprise a été créée en 1988 et officie donc depuis 36 ans; L’entreprise S.T.P. TERCAP INDUS compte 6 à 9 salariés en 2024

Elle a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE

S.T.P. TERCAP INDUS opère dans le secteur Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique sous le code NAF/APE 22.29A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques

En France il y a 2 914 sociétés exerçant dans le même domaine d’activité et 31 entreprises dans le même secteur dans le département Val-d'Oise , 95

Marques déposées par S.T.P. TERCAP INDUS

S.T.P. TERCAP INDUS possède actuellement 0 marque déposées dont 1 marque révoquées.

Direction & bénéficiaires de S.T.P. TERCAP INDUS

S.T.P. TERCAP INDUS SAS, société par actions simplifiée est dirigée par 1 Président

Performances financières de S.T.P. TERCAP INDUS

Au niveau des résultats financiers, elle réalise en 2021 un chiffre d'affaires de 2.28M euros, soit une progression de 1.11M € soit une progression de 95.24% .

En 2021 elle réalise un résultat net de 137.44K € qui est de 174.44% inférieur à l'année précédente.

Concernant l’EBITDA de S.T.P. TERCAP INDUS il est de 179.25K € en 2021 soit une augmentation de 334.22K € qui est supérieur de 215.67% à l'année précédente .

La masse salariale de S.T.P. TERCAP INDUS s’élevait à 594.50K € soit 0.00% en 2021.

Enfin le montant des dettes de S.T.P. TERCAP INDUS s’élève à 0 € en 2021 soit une pas de changement .

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Les documents Consultables sur Docubiz

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  • ★ 28 comptes annuels disponible(s)